DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.88 | Dagbandbreedte | 50.63 – 50.84 |
| 52-weeksbereik | 50.63 – 52.56 | Volume | 50.85K |
| Gem. volume | 51.24K | AUM | $442.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.19% |
| NAV | 50.83 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 31, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | DoubleLine | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25861R303 | ISIN | US25861R3030 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) is designed to provide concentrated investment exposure to the commercial property sector. Its primary holdings are high-quality commercial mortgage-backed securities (CMBS), irrespective of their maturity or duration. This includes both government-backed and privately issued CMBS, as well as commercial real estate collateralized loan obligations (CLOs) and associated derivative instruments like credit default swaps. Beyond these core assets, the fund's permissible investments also encompass U.S. government-issued securities, a broader range of fixed income instruments, liquid assets, and various pooled investment vehicles, such as mutual funds and exchange-traded funds. The portfolio is actively managed utilizing a disciplined risk framework. This approach considers factors such as the potential relative returns and market liquidity of diverse sectors, meticulous security selection, the prevailing risk-return profile, the yield curve's structure, interest rate volatility, and current government fiscal policies. The fund's adviser aims to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of three years or less. Additionally, derivatives may be strategically employed for risk mitigation. Prior to February 1, 2024, this fund traded under the ticker symbol DCMB.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.90% | -1.53% | -2.02% | -2.08% | -2.10% | +0.34% | — | — | +0.43% |
| Totaalrendement | -0.90% | -1.11% | -0.41% | +0.65% | +1.82% | +5.24% | — | — | +5.30% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 279 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.31% | 10.23M | $10.2M |
| 2 | MSILF Government Portfolio | — | 2.24% | 9.93M | $9.9M |
| 3 | Northern Institutional Funds - | — | 2.24% | 9.93M | $9.9M |
| 4 | FN BZ3936 | — | 1.41% | 6.34M | $6.2M |
| 5 | FN BZ0220 | — | 1.38% | 6.15M | $6.1M |
| 6 | FNA 2024-M5 1A1 | — | 1.27% | 5.81M | $5.6M |
| 7 | ARCLO 2025-BTR1 AS | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | MF1 2026-FL21 ASFX | — | 1.09% | 5.00M | $4.8M |
| 9 | FN BZ1029 | — | 1.01% | 4.50M | $4.5M |
| 10 | BANK5 2023-5YR2 A3 | — | 0.92% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | FN BZ0638 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | PSA 2026-STOR A | — | 0.89% | 4.00M | $3.9M |
| 13 | BANK5 2024-5YR5 A3 | — | 0.88% | 3.88M | $3.9M |
| 14 | WFCM 2026-C66 A1 | — | 0.84% | 3.76M | $3.7M |
| 15 | BBCMS 2023-5C23 A3 | — | 0.81% | 3.50M | $3.6M |
| 16 | GSREFT 2026-FL1 A | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 17 | AREIT 2026-CRE12 A | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | FSRIA 2021-FL3 AS | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 19 | BMARK 2026-B42 A1 | — | 0.78% | 3.51M | $3.5M |
| 20 | GSTAR 2026-FL1 A | — | 0.77% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | BMARK 2023-V4 A3 | — | 0.77% | 3.34M | $3.4M |
| 22 | A10 2025-FL6 A | — | 0.74% | 3.25M | $3.3M |
| 23 | BMARK 2024-V8 A3 | — | 0.71% | 3.12M | $3.1M |
| 24 | ARCLO 2025-BTR1 A | — | 0.70% | 3.10M | $3.1M |
| 25 | BANK5 2023-5YR2 AS | — | 0.69% | 3.00M | $3.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 5.19% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.6376 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3218 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | +0.80% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3218 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2829 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2273 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1852 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1944 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2104 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2042 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2068 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1964 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.55% / 1.65% | Sharpe 1J / 3J | -1.47 / 0.736 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.88% / -1.88% | Sortino 1J | -1.86 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.002 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.142 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.23% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 50.85K | Gemiddeld volume | 51.24K |
| AUM | $442.2M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $66.9K | +0.02% | $442.1M → $442.2M |
| 1 maand | -$18.2M | -3.93% | $463.3M → $442.2M |
| 1 week | -$17.2M | -3.76% | $459.1M → $442.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DCRE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.