DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.88 | Rango diario | 50.63 – 50.84 |
| Rango de 52 semanas | 50.63 – 52.56 | Volumen | 50.85K |
| Volumen prom. | 51.24K | AUM | $442.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 5.19% |
| NAV | 50.83 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Mar 31, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 25861R303 | ISIN | US25861R3030 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) is designed to provide concentrated investment exposure to the commercial property sector. Its primary holdings are high-quality commercial mortgage-backed securities (CMBS), irrespective of their maturity or duration. This includes both government-backed and privately issued CMBS, as well as commercial real estate collateralized loan obligations (CLOs) and associated derivative instruments like credit default swaps. Beyond these core assets, the fund's permissible investments also encompass U.S. government-issued securities, a broader range of fixed income instruments, liquid assets, and various pooled investment vehicles, such as mutual funds and exchange-traded funds. The portfolio is actively managed utilizing a disciplined risk framework. This approach considers factors such as the potential relative returns and market liquidity of diverse sectors, meticulous security selection, the prevailing risk-return profile, the yield curve's structure, interest rate volatility, and current government fiscal policies. The fund's adviser aims to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of three years or less. Additionally, derivatives may be strategically employed for risk mitigation. Prior to February 1, 2024, this fund traded under the ticker symbol DCMB.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.90% | -1.53% | -2.02% | -2.08% | -2.10% | +0.34% | — | — | +0.43% |
| Rentabilidad total | -0.90% | -1.11% | -0.41% | +0.65% | +1.82% | +5.24% | — | — | +5.30% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 279 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.31% | 10.23M | $10.2M |
| 2 | MSILF Government Portfolio | — | 2.24% | 9.93M | $9.9M |
| 3 | Northern Institutional Funds - | — | 2.24% | 9.93M | $9.9M |
| 4 | FN BZ3936 | — | 1.41% | 6.34M | $6.2M |
| 5 | FN BZ0220 | — | 1.38% | 6.15M | $6.1M |
| 6 | FNA 2024-M5 1A1 | — | 1.27% | 5.81M | $5.6M |
| 7 | ARCLO 2025-BTR1 AS | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | MF1 2026-FL21 ASFX | — | 1.09% | 5.00M | $4.8M |
| 9 | FN BZ1029 | — | 1.01% | 4.50M | $4.5M |
| 10 | BANK5 2023-5YR2 A3 | — | 0.92% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | FN BZ0638 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 12 | PSA 2026-STOR A | — | 0.89% | 4.00M | $3.9M |
| 13 | BANK5 2024-5YR5 A3 | — | 0.88% | 3.88M | $3.9M |
| 14 | WFCM 2026-C66 A1 | — | 0.84% | 3.76M | $3.7M |
| 15 | BBCMS 2023-5C23 A3 | — | 0.81% | 3.50M | $3.6M |
| 16 | GSREFT 2026-FL1 A | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 17 | AREIT 2026-CRE12 A | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | FSRIA 2021-FL3 AS | — | 0.79% | 3.50M | $3.5M |
| 19 | BMARK 2026-B42 A1 | — | 0.78% | 3.51M | $3.5M |
| 20 | GSTAR 2026-FL1 A | — | 0.77% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | BMARK 2023-V4 A3 | — | 0.77% | 3.34M | $3.4M |
| 22 | A10 2025-FL6 A | — | 0.74% | 3.25M | $3.3M |
| 23 | BMARK 2024-V8 A3 | — | 0.71% | 3.12M | $3.1M |
| 24 | ARCLO 2025-BTR1 A | — | 0.70% | 3.10M | $3.1M |
| 25 | BANK5 2023-5YR2 AS | — | 0.69% | 3.00M | $3.1M |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.19% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.6376 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.3218 (Oct 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.80% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3218 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2829 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2273 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1852 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1944 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2104 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2042 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2068 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1964 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.55% / 1.65% | Sharpe 1A / 3A | -1.47 / 0.736 |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.88% / -1.88% | Sortino 1A | -1.86 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.002 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.142 |
| Desviación a la baja 1A | 1.23% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 50.85K | Volumen promedio | 51.24K |
| AUM | $442.2M | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $66.9K | +0.02% | $442.1M → $442.2M |
| 1 mes | -$18.2M | -3.93% | $463.3M → $442.2M |
| 1 semana | -$17.2M | -3.76% | $459.1M → $442.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.