DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.66 | Tagesspanne | 51.64 – 51.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.38 – 52.56 | Volumen | 19.00K |
| Durchschn. Volumen | 42.32K | AUM | $452.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 4.76% |
| NAV | 51.52 | Aufgeld/Abschlag | +0.29% indikativ |
| Auflegung | Mar 31, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | DoubleLine | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25861R303 | ISIN | US25861R3030 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) is designed to provide concentrated investment exposure to the commercial property sector. Its primary holdings are high-quality commercial mortgage-backed securities (CMBS), irrespective of their maturity or duration. This includes both government-backed and privately issued CMBS, as well as commercial real estate collateralized loan obligations (CLOs) and associated derivative instruments like credit default swaps. Beyond these core assets, the fund's permissible investments also encompass U.S. government-issued securities, a broader range of fixed income instruments, liquid assets, and various pooled investment vehicles, such as mutual funds and exchange-traded funds. The portfolio is actively managed utilizing a disciplined risk framework. This approach considers factors such as the potential relative returns and market liquidity of diverse sectors, meticulous security selection, the prevailing risk-return profile, the yield curve's structure, interest rate volatility, and current government fiscal policies. The fund's adviser aims to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of three years or less. Additionally, derivatives may be strategically employed for risk mitigation. Prior to February 1, 2024, this fund traded under the ticker symbol DCMB.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.18% | -0.24% | -1.25% | -0.47% | -0.80% | +0.82% | — | — | +0.93% |
| Gesamtrendite | +0.62% | +1.00% | +1.12% | +2.32% | +4.05% | +6.01% | — | — | +6.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 02, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 283 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 4.48% | 20.54M | $20.5M |
| 2 | FN BZ3936 | — | 1.39% | 6.34M | $6.4M |
| 3 | FN BZ0220 | — | 1.35% | 6.15M | $6.2M |
| 4 | GPMT 2021-FL4 A | — | 1.33% | 6.10M | $6.1M |
| 5 | FNA 2024-M5 1A1 | — | 1.27% | 5.87M | $5.8M |
| 6 | LNCR 2021-CRE6 AS | — | 1.09% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | MF1 2026-FL21 ASFX | — | 1.08% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | FN BZ1029 | — | 0.99% | 4.50M | $4.5M |
| 9 | ARCLO 2025-BTR1 AS | — | 0.94% | 4.30M | $4.3M |
| 10 | BANK5 2023-5YR2 A3 | — | 0.90% | 4.00M | $4.1M |
| 11 | WFCM 2025-5C5 A3 | — | 0.89% | 4.00M | $4.1M |
| 12 | FN BZ0638 | — | 0.88% | 4.00M | $4.0M |
| 13 | BANK5 2024-5YR5 A3 | — | 0.86% | 3.88M | $3.9M |
| 14 | WFCM 2026-C66 A1 | — | 0.85% | 3.90M | $3.9M |
| 15 | BMARK 2026-B42 A1 | — | 0.81% | 3.76M | $3.7M |
| 16 | BANK5 2024-5YR12 A3 | — | 0.79% | 3.50M | $3.6M |
| 17 | GSREFT 2026-FL1 A | — | 0.77% | 3.50M | $3.5M |
| 18 | FSRIA 2021-FL3 AS | — | 0.76% | 3.50M | $3.5M |
| 19 | WFCM 2025-5C3 A3 | — | 0.75% | 3.34M | $3.5M |
| 20 | BMARK 2023-V4 A3 | — | 0.75% | 3.34M | $3.5M |
| 21 | BBCMS 2023-5C23 A3 | — | 0.73% | 3.25M | $3.4M |
| 22 | BMARK 2024-V8 A3 | — | 0.70% | 3.12M | $3.2M |
| 23 | BANK5 2024-5YR6 A3 | — | 0.68% | 3.05M | $3.1M |
| 24 | FSRIA 2021-FL3 A | — | 0.68% | 3.11M | $3.1M |
| 25 | ARCLO 2025-BTR1 A | — | 0.68% | 3.10M | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4565 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2201 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | -7.70% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2201 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2273 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1852 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1944 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2104 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2042 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2068 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1964 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2124 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2113 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.18% / 1.53% | Sharpe 1J / 3J | 0.298 / 1.53 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.68% / -0.82% | Sortino 1J | 0.508 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.001 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.112 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19.00K | Durchschnittliches Volumen | 42.32K |
| AUM | $452.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $452.4M → $452.4M |
| 1 Woche | -$44.7K | -0.01% | $452.4M → $452.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DCRE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.