DCAP Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF
Báo giá tính đến Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 21.35 | Biên độ trong ngày | 21.11 – 21.11 |
| Biên độ 52 Tuần | 17.55 – 21.95 | Khối lượng giao dịch | 0 |
| Khối lượng TB | 40 | AUM | $3.5M (Aug 26, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.96% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.72 | Chênh lệch giá/NAV | +7.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jul 22, 2024 | Danh mục nắm giữ | 68 |
| Nhà phát hành | Unity Wealth | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | — | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 45259A506 | ISIN | US45259A5065 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Dynamic Capital Appreciation & Options ETF (DCAP) provides an innovative investment vehicle designed to energize your portfolio with an alternative growth strategy. With a focus on long-term capital appreciation, the ETF employs a blended portfolio approach that integrates options, strategic cash management and skillful equity trading strategies. At the core of the capital appreciation strategy lies a curated selection of large-cap growth and large-cap value stocks, offering exposure to some of the most promising companies in today’s dynamic market landscape. Utilizing a strategic mix of options, including covered calls and call/put spreads, DCAP seeks to enhance returns while mitigating downside risk. This dynamic options overlay empowers investors to capture upside potential while maintaining a prudent level of protection against market downturns. DCAP strategically allocates cash positions, dynamically adjusting its holdings to capitalize on emerging opportunities or navigate market volatility. This proactive cash management further enhances the resilience of the portfolio, ensuring a foundation for long-term growth. By combining these elements, DCAP offers investors a unique opportunity to access the potential of growth-oriented assets while managing risk effectively.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 26, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.34% | +7.10% | -1.95% | +1.69% | — | — | — | — | +5.44% |
| Tổng lợi nhuận | +1.34% | +7.21% | -1.49% | +1.78% | — | — | — | — | +5.97% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jun 13, 2025. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.96% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $96.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Jul 07, 2025 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 58 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 30.42% | 1.89K | $1.1M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 15.31% | 1.07K | $572.6K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.98% | 186.40K | $186.4K |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 2.39% | 129 | $89.4K |
| 5 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 2.31% | 1.17K | $86.5K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.28% | 400 | $85.3K |
| 7 | Netflix Inc | NFLX | 2.14% | 66 | $80.2K |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 1.72% | 134 | $64.2K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.70% | 363 | $63.8K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.61% | 225 | $60.4K |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.59% | 95 | $59.4K |
| 12 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.44% | 223 | $53.8K |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.41% | 466 | $52.8K |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.26% | 47 | $47.1K |
| 15 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 1.20% | 880 | $44.8K |
| 16 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.11% | 485 | $41.5K |
| 17 | Citigroup Inc | C | 1.05% | 502 | $39.3K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.00% | 78 | $37.6K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.98% | 186 | $36.8K |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.98% | 310 | $36.7K |
| 21 | Blackrock Inc | BLK | 0.98% | 37 | $36.6K |
| 22 | Home Depot Inc/The | HD | 0.95% | 98 | $35.6K |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.94% | 225 | $35.2K |
| 24 | Oracle Corp | ORCL | 0.91% | 171 | $34.2K |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 0.89% | 253 | $33.4K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Mar 28, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0166 (Mar 31, 2025) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0166 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0798 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 0 | Khối lượng trung bình | 40 |
| AUM | $3.5M | Chênh lệch giá/NAV | +7.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về DCAP
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.