DCAP T-Strive Digital Credit Preferred Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.09 | Day Range | 25.09 – 25.16 |
| 52-Week Range | 24.96 – 25.58 | Volume | 2.40K |
| Avg Volume | 11.19K | AUM | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.05% | Rendimento (TTM) | 0.22% |
| NAV | 24.96 | Premio/Sconto | +0.76% indicativo |
| Inception | Sep 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | T-Strive | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923V522 | ISIN | US26923V5223 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
DCAP is an actively managed fund that invests in digital credit preferred securities issued by Bitcoin (BTC) treasury companies. These securities typically have no specified maturity date or investment rating.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.86% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | +11.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $105.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 07, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 58 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 30.42% | 1.89K | $1.1M |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 15.31% | 1.07K | $572.6K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.98% | 186.40K | $186.4K |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 2.39% | 129 | $89.4K |
| 5 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 2.31% | 1.17K | $86.5K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.28% | 400 | $85.3K |
| 7 | Netflix Inc | NFLX | 2.14% | 66 | $80.2K |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 1.72% | 134 | $64.2K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.70% | 363 | $63.8K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.61% | 225 | $60.4K |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.59% | 95 | $59.4K |
| 12 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.44% | 223 | $53.8K |
| 13 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.41% | 466 | $52.8K |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.26% | 47 | $47.1K |
| 15 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 1.20% | 880 | $44.8K |
| 16 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.11% | 485 | $41.5K |
| 17 | Citigroup Inc | C | 1.05% | 502 | $39.3K |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.00% | 78 | $37.6K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0.98% | 186 | $36.8K |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.98% | 310 | $36.7K |
| 21 | Blackrock Inc | BLK | 0.98% | 37 | $36.6K |
| 22 | Home Depot Inc/The | HD | 0.95% | 98 | $35.6K |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.94% | 225 | $35.2K |
| 24 | Oracle Corp | ORCL | 0.91% | 171 | $34.2K |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 0.89% | 253 | $33.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0553 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0553 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0553 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0166 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0798 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.40K | Average volume | 11.19K |
| AUM | $1.5M | Premio/Sconto | +0.76% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.7K | -0.25% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Week | $495.9K | +49.43% | $1.0M → $1.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DCAP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.