DBP Invesco DB Precious Metals Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 107.47 | Günlük Aralık | 105.59 – 106.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 78.15 – 140.76 | Hacim | 5.35K |
| Ort. Hacim | 16.50K | AUM | $245.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 2.33% |
| NAV | 106.89 | Prim/İskonto | -0.94% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 05, 2007 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46140H502 | ISIN | US46140H5028 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco DB Precious Metals Fund endeavors to replicate the fluctuations, positive or negative, in the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. This performance is augmented by interest income derived primarily from the Fund's holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for its operational expenses. It provides investors with a cost-efficient and convenient avenue to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic benchmark composed of futures contracts on two key precious metals: gold and silver. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted each November. Due to its highly speculative trading within inherently volatile markets, this Fund carries significant risks and is not suitable for all investors. The substantial price movements characteristic of futures contracts can result in considerable financial losses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +15.71% | +0.08% | -12.43% | +4.53% | +39.43% | +29.30% | +17.24% | +10.29% | +7.92% |
| Toplam getiri | +15.71% | +0.08% | -12.43% | +4.53% | +42.84% | +34.13% | +19.96% | +11.86% | +8.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 89.06% | 198.04M | $198.0M |
| 2 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 82.44% | 401 | $183.3M |
| 3 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 19.36% | 125 | $43.1M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.70% | 203.90K | $21.6M |
| 5 | NYMEX Platinum Future 10/28/2026 | — | 6.08% | 147 | $13.5M |
| 6 | CASH COLLATERAL | — | 1.07% | 2.37M | $2.4M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 0.17% | 0 | $376.3K |
| 8 | CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE OCT26PLV6 COMB… | — | -6.08% | -147 | -$13.5M |
| 9 | CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB… | — | -19.36% | -125 | -$43.1M |
| 10 | CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB… | — | -82.44% | -401 | -$183.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.33% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5037 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $2.5037 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +125.62% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.5037 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.5597 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.2343 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2180 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5250 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4500 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0450 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.6000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 34.90% / 24.61% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.39 / 1.42 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -33.30% / -33.30% | Sortino 1Y | 1.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.349 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.336 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 26.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.35K | Ortalama hacim | 16.50K |
| AUM | $245.8M | Prim/İskonto | -0.94% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $88.8K | +0.04% | $246.0M → $246.1M |
| 1 Hafta | $3.5M | +1.49% | $234.8M → $246.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DBP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.