DBP Invesco DB Precious Metals Fund
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.35 | Дневной диапазон | 95.83 – 96.33 |
| Диапазон за 52 недели | 90.01 – 140.76 | Объём торгов | 3.70K |
| Средний объём | 15.66K | AUM | $221.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 2.60% |
| NAV | 94.42 | Премия/дисконт | +1.83% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46140H502 | ISIN | US46140H5028 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco DB Precious Metals Fund endeavors to replicate the fluctuations, positive or negative, in the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. This performance is augmented by interest income derived primarily from the Fund's holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for its operational expenses. It provides investors with a cost-efficient and convenient avenue to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic benchmark composed of futures contracts on two key precious metals: gold and silver. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted each November. Due to its highly speculative trading within inherently volatile markets, this Fund carries significant risks and is not suitable for all investors. The substantial price movements characteristic of futures contracts can result in considerable financial losses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.11% | +1.77% | -14.50% | -6.49% | +5.42% | +26.51% | +15.22% | +9.66% | +7.27% |
| Совокупная доходность | -6.11% | +1.77% | -14.50% | -6.49% | +8.00% | +31.23% | +17.90% | +11.23% | +8.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 81.04% | 185.20M | $185.2M |
| 2 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 76.02% | 412 | $173.7M |
| 3 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 17.10% | 128 | $39.1M |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | 9.48% | 21.66M | $21.7M |
| 5 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.43% | 203.90K | $21.6M |
| 6 | NYMEX Platinum Future 07/28/2027 | — | 5.58% | 147 | $12.8M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $173.7K |
| 8 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.03% | -70.03K | -$70.0K |
| 9 | CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE JUL27PLN7 COMB… | — | -5.58% | -147 | -$12.8M |
| 10 | CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB… | — | -17.10% | -128 | -$39.1M |
| 11 | CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB… | — | -76.02% | -412 | -$173.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5037 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $2.5037 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -2.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +125.62% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.5037 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.5597 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.2343 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2180 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5250 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4500 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0450 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.6000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 35.75% / 25.08% | Шарп 1Л / 3Л | 0.287 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.30% / -33.30% | Сортино 1Л | 0.371 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.369 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.376 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.70K | Средний объём | 15.66K |
| AUM | $221.9M | Премия/дисконт | +1.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $76.3K | +0.03% | $221.8M → $221.9M |
| 1 месяц | -$5.1M | -2.15% | $236.7M → $221.9M |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.67% | $220.5M → $221.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DBP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.