DBP Invesco DB Precious Metals Fund
Cotação em Aug 26, 2026 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 107.47 | Intervalo Diário | 105.59 – 106.58 |
| Faixa de 52 Semanas | 78.15 – 140.76 | Volume | 5.35K |
| Volume Médio | 16.50K | AUM | $245.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.76% | Yield (TTM) | 2.33% |
| NAV | 106.89 | Prêmio/Desconto | -0.94% indicativo |
| Início | Jan 05, 2007 | Posições | 5 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46140H502 | ISIN | US46140H5028 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco DB Precious Metals Fund endeavors to replicate the fluctuations, positive or negative, in the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. This performance is augmented by interest income derived primarily from the Fund's holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for its operational expenses. It provides investors with a cost-efficient and convenient avenue to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic benchmark composed of futures contracts on two key precious metals: gold and silver. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted each November. Due to its highly speculative trading within inherently volatile markets, this Fund carries significant risks and is not suitable for all investors. The substantial price movements characteristic of futures contracts can result in considerable financial losses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +15.71% | +0.08% | -12.43% | +4.53% | +39.43% | +29.30% | +17.24% | +10.29% | +7.92% |
| Retorno total | +15.71% | +0.08% | -12.43% | +4.53% | +42.84% | +34.13% | +19.96% | +11.86% | +8.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.76% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $76.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 89.06% | 198.04M | $198.0M |
| 2 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 82.44% | 401 | $183.3M |
| 3 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 19.36% | 125 | $43.1M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.70% | 203.90K | $21.6M |
| 5 | NYMEX Platinum Future 10/28/2026 | — | 6.08% | 147 | $13.5M |
| 6 | CASH COLLATERAL | — | 1.07% | 2.37M | $2.4M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 0.17% | 0 | $376.3K |
| 8 | CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE OCT26PLV6 COMB… | — | -6.08% | -147 | -$13.5M |
| 9 | CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB… | — | -19.36% | -125 | -$43.1M |
| 10 | CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB… | — | -82.44% | -401 | -$183.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.33% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5037 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $2.5037 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | -2.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +125.62% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.5037 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.5597 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.2343 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2180 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5250 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4500 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0450 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.6000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 34.90% / 24.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.39 / 1.42 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -33.30% / -33.30% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.349 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.336 |
| Desvio negativo 1A | 26.50% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.35K | Volume médio | 16.50K |
| AUM | $245.8M | Prêmio/Desconto | -0.94% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $88.8K | +0.04% | $246.0M → $246.1M |
| 1 Semana | $3.5M | +1.49% | $234.8M → $246.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.