DBP Invesco DB Precious Metals Fund
Koers per Aug 26, 2026 18:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 107.47 | Dagbandbreedte | 105.59 – 106.58 |
| 52-weeksbereik | 78.15 – 140.76 | Volume | 5.35K |
| Gem. volume | 16.50K | AUM | $245.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.76% | Yield (TTM) | 2.33% |
| NAV | 106.89 | Premie/korting | -0.94% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 05, 2007 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46140H502 | ISIN | US46140H5028 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco DB Precious Metals Fund endeavors to replicate the fluctuations, positive or negative, in the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. This performance is augmented by interest income derived primarily from the Fund's holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for its operational expenses. It provides investors with a cost-efficient and convenient avenue to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic benchmark composed of futures contracts on two key precious metals: gold and silver. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted each November. Due to its highly speculative trading within inherently volatile markets, this Fund carries significant risks and is not suitable for all investors. The substantial price movements characteristic of futures contracts can result in considerable financial losses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +15.71% | +0.08% | -12.43% | +4.53% | +39.43% | +29.30% | +17.24% | +10.29% | +7.92% |
| Totaalrendement | +15.71% | +0.08% | -12.43% | +4.53% | +42.84% | +34.13% | +19.96% | +11.86% | +8.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.76% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $76.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 10 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 89.06% | 198.04M | $198.0M |
| 2 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 82.44% | 401 | $183.3M |
| 3 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 19.36% | 125 | $43.1M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.70% | 203.90K | $21.6M |
| 5 | NYMEX Platinum Future 10/28/2026 | — | 6.08% | 147 | $13.5M |
| 6 | CASH COLLATERAL | — | 1.07% | 2.37M | $2.4M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 0.17% | 0 | $376.3K |
| 8 | CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE OCT26PLV6 COMB… | — | -6.08% | -147 | -$13.5M |
| 9 | CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB… | — | -19.36% | -125 | -$43.1M |
| 10 | CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB… | — | -82.44% | -401 | -$183.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5037 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $2.5037 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | -2.19% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +125.62% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.5037 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.5597 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.2343 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2180 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5250 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4500 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0450 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.6000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 34.90% / 24.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.39 / 1.42 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -33.30% / -33.30% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.349 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.336 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 26.50% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.35K | Gemiddeld volume | 16.50K |
| AUM | $245.8M | Premie/korting | -0.94% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $88.8K | +0.04% | $246.0M → $246.1M |
| 1 week | $3.5M | +1.49% | $234.8M → $246.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DBP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.