DBP Invesco DB Precious Metals Fund
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 94.35 | النطاق اليومي | 95.83 – 96.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 90.01 – 140.76 | حجم التداول | 3.70K |
| متوسط حجم التداول | 15.66K | إجمالي الأصول المُدارة | $221.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.76% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.60% |
| NAV | 94.42 | العلاوة/الخصم | +1.83% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 05, 2007 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46140H502 | ISIN | US46140H5028 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco DB Precious Metals Fund endeavors to replicate the fluctuations, positive or negative, in the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. This performance is augmented by interest income derived primarily from the Fund's holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for its operational expenses. It provides investors with a cost-efficient and convenient avenue to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic benchmark composed of futures contracts on two key precious metals: gold and silver. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted each November. Due to its highly speculative trading within inherently volatile markets, this Fund carries significant risks and is not suitable for all investors. The substantial price movements characteristic of futures contracts can result in considerable financial losses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.11% | +1.77% | -14.50% | -6.49% | +5.42% | +26.51% | +15.22% | +9.66% | +7.27% |
| إجمالي العائد | -6.11% | +1.77% | -14.50% | -6.49% | +8.00% | +31.23% | +17.90% | +11.23% | +8.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.76% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $76.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 11 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 81.04% | 185.20M | $185.2M |
| 2 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 76.02% | 412 | $173.7M |
| 3 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 17.10% | 128 | $39.1M |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | 9.48% | 21.66M | $21.7M |
| 5 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.43% | 203.90K | $21.6M |
| 6 | NYMEX Platinum Future 07/28/2027 | — | 5.58% | 147 | $12.8M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $173.7K |
| 8 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.03% | -70.03K | -$70.0K |
| 9 | CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE JUL27PLN7 COMB… | — | -5.58% | -147 | -$12.8M |
| 10 | CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB… | — | -17.10% | -128 | -$39.1M |
| 11 | CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB… | — | -76.02% | -412 | -$173.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.60% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.5037 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $2.5037 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -2.19% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +125.62% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.5037 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.5597 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $2.2343 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2180 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5250 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4500 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0450 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2700 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.6000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 35.75% / 25.08% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.287 / 1.25 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -33.30% / -33.30% | سورتينو 1 سنة | 0.371 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.369 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.376 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 27.62% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.70K | متوسط حجم التداول | 15.66K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $221.9M | العلاوة/الخصم | +1.83% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $76.3K | +0.03% | $221.8M → $221.9M |
| شهر واحد | -$5.1M | -2.15% | $236.7M → $221.9M |
| أسبوع واحد | -$1.5M | -0.67% | $220.5M → $221.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.