DBOC Innovator Double Stacker 9 Buffer ETF – October
Koers per Oct 02, 2023 15:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.57 | Dagbandbreedte | 31.56 – 31.58 |
| 52-weeksbereik | 27.38 – 31.61 | Volume | 561 |
| Gem. volume | 793 | AUM | $13.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.59 | Premie/korting | -0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 01, 2020 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C219 | ISIN | US45782C2199 |
| Structuur | Hefboom 2x Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will invest substantially all of its assets in a portfolio of FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference both the SPDR® S&P 500® ETF Trust (“S&P 500 ETF”) and the Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the “QQQ ETF,” and together with the S&P 500 ETF, the “Underlying ETFs”). Its assets will be principally composed of FLEX Options, the value of which is derived from the performance of the underlying reference asset, the applicable Underlying ETF’s share price. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.19% | +1.32% | +6.33% | +14.10% | +19.95% | +6.62% | — | — | +7.14% |
| Totaalrendement | +0.19% | +1.32% | +6.33% | +14.10% | +19.95% | +6.62% | — | — | +7.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 11, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 29, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2023 3.55 C | — | 99.63% | 315 | $13.4M |
| 2 | QQQ 09/29/2023 267.26 C | — | 28.42% | 421 | $3.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.18% | 24.43K | $24.4K |
| 4 | SPY 09/29/2023 357.17 P | — | 0.00% | 315 | $229.95 |
| 5 | SPY 09/29/2023 325.02 P | — | 0.00% | -315 | -$75.60 |
| 6 | SPY 09/29/2023 393.26 C | — | -8.27% | -315 | -$1.1M |
| 7 | QQQ 09/29/2023 294.25 C | — | -19.97% | -421 | -$2.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 561 | Gemiddeld volume | 793 |
| AUM | $13.4M | Premie/korting | -0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DBOC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.