DBOC Innovator Double Stacker 9 Buffer ETF – October
Kuotasi per Oct 02, 2023 15:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.57 | Rentang Harian | 31.56 – 31.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.38 – 31.61 | Volume | 561 |
| Volume Rata-Rata | 793 | AUM | $13.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.59 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Oct 01, 2020 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C219 | ISIN | US45782C2199 |
| Struktur | Berleverage 2x Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest substantially all of its assets in a portfolio of FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference both the SPDR® S&P 500® ETF Trust (“S&P 500 ETF”) and the Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the “QQQ ETF,” and together with the S&P 500 ETF, the “Underlying ETFs”). Its assets will be principally composed of FLEX Options, the value of which is derived from the performance of the underlying reference asset, the applicable Underlying ETF’s share price. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.19% | +1.32% | +6.33% | +14.10% | +19.95% | +6.62% | — | — | +7.14% |
| Total return | +0.19% | +1.32% | +6.33% | +14.10% | +19.95% | +6.62% | — | — | +7.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 11, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Sep 29, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2023 3.55 C | — | 99.63% | 315 | $13.4M |
| 2 | QQQ 09/29/2023 267.26 C | — | 28.42% | 421 | $3.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.18% | 24.43K | $24.4K |
| 4 | SPY 09/29/2023 357.17 P | — | 0.00% | 315 | $229.95 |
| 5 | SPY 09/29/2023 325.02 P | — | 0.00% | -315 | -$75.60 |
| 6 | SPY 09/29/2023 393.26 C | — | -8.27% | -315 | -$1.1M |
| 7 | QQQ 09/29/2023 294.25 C | — | -19.97% | -421 | -$2.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 561 | Volume rata-rata | 793 |
| AUM | $13.4M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DBOC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.