DBO Invesco DB Oil Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.13 | Intervalo Diário | 23.89 – 24.25 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.89 – 26.62 | Volume | 351.78K |
| Volume Médio | 487.05K | AUM | $266.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.81% | Yield (TTM) | 1.78% |
| NAV | 24.18 | Prêmio/Desconto | -0.21% indicativo |
| Início | Jan 05, 2007 | Posições | 4 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46140H403 | ISIN | US46140H4039 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco DB Oil Fund (DBO) endeavors to replicate the performance, whether positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return (the Index). Its total return also incorporates net interest income generated from the Fund's primary investments in US Treasury securities and money market instruments, after accounting for its expenses. This Fund provides investors with an efficient and convenient vehicle to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a rules-based benchmark constructed from futures contracts tied to light sweet crude oil (West Texas Intermediate or WTI). It's important to note that direct investment in the Index itself is not possible. Both the Fund and its benchmark undergo annual adjustments and rebalancing every November. Prospective investors should be aware that this Fund is not appropriate for everyone. Its investment strategy is speculative, operating within highly volatile markets. The inherent volatility of futures contracts means that rapid fluctuations in the market prices of the underlying contracts could lead to substantial financial losses. For a complete understanding of these and other potential risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Further tax-related compliance information, including qualified notices concerning IRS Section 1446(f) for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds, is available on our dedicated ETF tax center.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.35% | +33.61% | +22.43% | +97.79% | +82.66% | +12.77% | +10.75% | +9.99% | -0.03% |
| Retorno total | -1.35% | +33.61% | +22.43% | +97.79% | +89.25% | +17.63% | +13.76% | +11.84% | +1.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.81% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 | — | 102.30% | 2.99K | $265.9M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 81.59% | 212.03M | $212.0M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 20.81% | 511.50K | $54.1M |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | 0.82% | 2.12M | $2.1M |
| 5 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $195.1K |
| 6 | CASH & EQUIVALENTS | — | -3.28% | -8.53M | -$8.5M |
| 7 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE FEB27CLG7 COMB… | — | -102.30% | -2.99K | -$265.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.78% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4284 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.4284 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | -36.04% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +62.41% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4284 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6698 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6385 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1000 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1740 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1340 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1200 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $1.2800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 41.63% / 33.47% | Sharpe 1A / 3A | 2.69 / 0.627 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -27.73% / -27.73% | Sortino 1A | 4.18 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.078 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.369 |
| Desvio negativo 1A | 26.83% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 351.78K | Volume médio | 487.05K |
| AUM | $266.0M | Prêmio/Desconto | -0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.9M | +4.27% | $255.1M → $266.0M |
| 1 Mês | $8.9M | +3.32% | $268.7M → $266.0M |
| 1 Semana | -$3.4M | -1.27% | $268.0M → $266.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.