DBO Invesco DB Oil Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.13 | Day Range | 23.89 – 24.25 |
| 52-Week Range | 11.89 – 26.62 | Volume | 351.78K |
| Avg Volume | 487.05K | AUM | $266.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Rendimento (TTM) | 1.78% |
| NAV | 24.18 | Premio/Sconto | -0.21% indicativo |
| Inception | Jan 05, 2007 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46140H403 | ISIN | US46140H4039 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco DB Oil Fund (DBO) endeavors to replicate the performance, whether positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return (the Index). Its total return also incorporates net interest income generated from the Fund's primary investments in US Treasury securities and money market instruments, after accounting for its expenses. This Fund provides investors with an efficient and convenient vehicle to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a rules-based benchmark constructed from futures contracts tied to light sweet crude oil (West Texas Intermediate or WTI). It's important to note that direct investment in the Index itself is not possible. Both the Fund and its benchmark undergo annual adjustments and rebalancing every November. Prospective investors should be aware that this Fund is not appropriate for everyone. Its investment strategy is speculative, operating within highly volatile markets. The inherent volatility of futures contracts means that rapid fluctuations in the market prices of the underlying contracts could lead to substantial financial losses. For a complete understanding of these and other potential risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Further tax-related compliance information, including qualified notices concerning IRS Section 1446(f) for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds, is available on our dedicated ETF tax center.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.35% | +33.61% | +22.43% | +97.79% | +82.66% | +12.77% | +10.75% | +9.99% | -0.03% |
| Rendimento totale | -1.35% | +33.61% | +22.43% | +97.79% | +89.25% | +17.63% | +13.76% | +11.84% | +1.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.81% | Annual cost of a $10,000 investment | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 | — | 102.30% | 2.99K | $265.9M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 81.59% | 212.03M | $212.0M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 20.81% | 511.50K | $54.1M |
| 4 | CASH COLLATERAL | — | 0.82% | 2.12M | $2.1M |
| 5 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $195.1K |
| 6 | CASH & EQUIVALENTS | — | -3.28% | -8.53M | -$8.5M |
| 7 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE FEB27CLG7 COMB… | — | -102.30% | -2.99K | -$265.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4284 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4284 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -36.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +62.41% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4284 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6698 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6385 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1000 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1740 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1340 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1200 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $1.2800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 41.63% / 33.47% | Sharpe 1A / 3A | 2.69 / 0.627 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -27.73% / -27.73% | Sortino 1A | 4.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.078 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.369 |
| Downside deviation 1Y | 26.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 351.78K | Average volume | 487.05K |
| AUM | $266.0M | Premio/Sconto | -0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.9M | +4.27% | $255.1M → $266.0M |
| 1 Month | $8.9M | +3.32% | $268.7M → $266.0M |
| 1 Week | -$3.4M | -1.27% | $268.0M → $266.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DBO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.