DBO Invesco DB Oil Fund
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.87 | Plage journalière | 20.79 – 21.41 |
| Plage 52 semaines | 11.89 – 23.98 | Volume | 188.97K |
| Volume moy. | 669.10K | AUM | $250.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.81% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.03% |
| NAV | 21.16 | Prime/Décote | -0.47% indicatif |
| Création | Jan 05, 2007 | Participations | 3 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Oil Gas | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46140H403 | ISIN | US46140H4039 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco DB Oil Fund (DBO) endeavors to replicate the performance, whether positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return (the Index). Its total return also incorporates net interest income generated from the Fund's primary investments in US Treasury securities and money market instruments, after accounting for its expenses. This Fund provides investors with an efficient and convenient vehicle to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a rules-based benchmark constructed from futures contracts tied to light sweet crude oil (West Texas Intermediate or WTI). It's important to note that direct investment in the Index itself is not possible. Both the Fund and its benchmark undergo annual adjustments and rebalancing every November. Prospective investors should be aware that this Fund is not appropriate for everyone. Its investment strategy is speculative, operating within highly volatile markets. The inherent volatility of futures contracts means that rapid fluctuations in the market prices of the underlying contracts could lead to substantial financial losses. For a complete understanding of these and other potential risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Further tax-related compliance information, including qualified notices concerning IRS Section 1446(f) for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds, is available on our dedicated ETF tax center.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.69% | -0.61% | +49.79% | +72.62% | +56.46% | +9.58% | +10.93% | +8.95% | -0.72% |
| Performance totale | +1.69% | -0.61% | +49.79% | +72.62% | +62.00% | +14.29% | +13.94% | +10.78% | +0.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.81% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $81.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 7 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 112.46% | 3.14K | $266.2M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.76% | 205.39M | $205.4M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 22.87% | 511.50K | $54.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.16% | 0 | $387.8K |
| 5 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -250 | -$250.00 |
| 6 | CASH COLLATERAL | — | -9.80% | -23.19M | -$23.2M |
| 7 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE NOV26CLX6 COMB… | — | -112.46% | -3.14K | -$266.2M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.03% | Versé (12 derniers mois) | $0.4284 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.4284 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | -36.04% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +62.41% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4284 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6698 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6385 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1000 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1740 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1340 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1200 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $1.2800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 40.12% / 32.83% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.80 / 0.518 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -27.73% / -28.17% | Sortino 1 an | 2.73 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.113 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.305 |
| Déviation à la baisse 1 an | 26.39% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 188.97K | Volume moyen | 669.10K |
| AUM | $250.7M | Prime/Décote | -0.47% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$7.5M | -2.90% | $258.2M → $250.7M |
| 1 semaine | $2.3M | +0.88% | $260.7M → $250.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.