DBO Invesco DB Oil Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.87 | Tagesspanne | 20.79 – 21.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.89 – 23.98 | Volumen | 188.97K |
| Durchschn. Volumen | 669.10K | AUM | $258.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.81% | Rendite (TTM) | 2.05% |
| NAV | 21.79 | Aufgeld/Abschlag | -3.35% indikativ |
| Auflegung | Jan 05, 2007 | Positionen | 3 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Oil Gas | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46140H403 | ISIN | US46140H4039 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco DB Oil Fund (DBO) endeavors to replicate the performance, whether positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return (the Index). Its total return also incorporates net interest income generated from the Fund's primary investments in US Treasury securities and money market instruments, after accounting for its expenses. This Fund provides investors with an efficient and convenient vehicle to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a rules-based benchmark constructed from futures contracts tied to light sweet crude oil (West Texas Intermediate or WTI). It's important to note that direct investment in the Index itself is not possible. Both the Fund and its benchmark undergo annual adjustments and rebalancing every November. Prospective investors should be aware that this Fund is not appropriate for everyone. Its investment strategy is speculative, operating within highly volatile markets. The inherent volatility of futures contracts means that rapid fluctuations in the market prices of the underlying contracts could lead to substantial financial losses. For a complete understanding of these and other potential risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Further tax-related compliance information, including qualified notices concerning IRS Section 1446(f) for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds, is available on our dedicated ETF tax center.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.14% | -4.44% | +46.66% | +71.07% | +51.23% | +9.26% | +11.07% | +8.85% | -0.77% |
| Gesamtrendite | -8.14% | -4.44% | +46.66% | +71.07% | +56.68% | +13.96% | +14.09% | +10.68% | +0.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.81% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $81.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 112.46% | 3.14K | $266.2M |
| 2 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.76% | 205.39M | $205.4M |
| 3 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 22.87% | 511.50K | $54.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.16% | 0 | $387.8K |
| 5 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -250 | -$250.00 |
| 6 | CASH COLLATERAL | — | -9.80% | -23.19M | -$23.2M |
| 7 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE NOV26CLX6 COMB… | — | -112.46% | -3.14K | -$266.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4284 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4284 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -36.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +62.41% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4284 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6698 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6385 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1000 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1740 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1340 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1200 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $1.2800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 40.20% / 32.85% | Sharpe 1J / 3J | 1.65 / 0.507 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -27.73% / -28.17% | Sortino 1J | 2.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.113 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.304 |
| Abwärtsabweichung 1J | 26.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 188.97K | Durchschnittliches Volumen | 669.10K |
| AUM | $258.2M | Aufgeld/Abschlag | -3.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$6.8M | -2.57% | $265.0M → $258.2M |
| 1 Woche | $6.2M | +2.38% | $260.7M → $258.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DBO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.