DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.16 | Günlük Aralık | 45.08 – 45.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.74 – 47.05 | Hacim | 66.14K |
| Ort. Hacim | 73.04K | AUM | $735.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 4.83% |
| NAV | 45.02 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 31, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25861R105 | ISIN | US25861R1059 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, the Advisor intends to commit at least 80% of the fund's net assets, plus any leveraged capital, to fixed-income securities or other investments possessing comparable economic characteristics. The fund maintains the flexibility to invest in debt instruments across all credit quality tiers, including those that are unrated or fall into the sub-investment grade category (such as those rated BB+ or lower by S&P, Ba1 or lower by Moody's, or equivalent by other nationally recognized statistical rating organizations). This investment vehicle is classified as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.56% | -0.75% | -3.55% | -2.59% | -2.27% | +0.06% | — | — | -2.09% |
| Toplam getiri | +1.03% | +0.49% | -1.20% | +0.11% | +2.47% | +5.13% | — | — | +2.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 02, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1259 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 0 5/8 08/15/30 | — | 4.71% | 39.70M | $34.3M |
| 2 | T 0 7/8 11/15/30 | — | 4.43% | 37.20M | $32.3M |
| 3 | T 0 5/8 05/15/30 | — | 3.83% | 31.95M | $27.9M |
| 4 | DoubleLine Emerging Markets Lo | — | 2.93% | 2.24M | $21.4M |
| 5 | DoubleLine Global Bond Fund | — | 2.20% | 1.85M | $16.0M |
| 6 | CASH | — | 1.06% | 7.70M | $7.7M |
| 7 | JPMorgan US Government Money M | — | 1.00% | 7.27M | $7.3M |
| 8 | FN BU8850 | — | 0.85% | 7.10M | $6.2M |
| 9 | FR SD3081 | — | 0.71% | 5.12M | $5.2M |
| 10 | VERUS 2026-R2 M1 | — | 0.67% | 5.00M | $4.9M |
| 11 | OBX 2026-NQM5 A1 | — | 0.66% | 4.80M | $4.8M |
| 12 | T 0 3/4 01/31/28 | — | 0.65% | 5.00M | $4.7M |
| 13 | PRPM 2025-NQM4 M1 | — | 0.64% | 4.70M | $4.7M |
| 14 | FN FA5160 | — | 0.62% | 5.19M | $4.5M |
| 15 | FN BZ1178 | — | 0.60% | 4.27M | $4.4M |
| 16 | TII 1 5/8 10/15/27 | — | 0.60% | 3.90M | $4.4M |
| 17 | FN FA0561 | — | 0.58% | 4.28M | $4.2M |
| 18 | FN CA6275 | — | 0.58% | 5.20M | $4.2M |
| 19 | FR SL3926 | — | 0.54% | 3.78M | $3.9M |
| 20 | FN FA3443 | — | 0.51% | 4.60M | $3.7M |
| 21 | FN FM6660 | — | 0.51% | 4.43M | $3.7M |
| 22 | TII 0 1/8 04/15/27 | — | 0.49% | 3.11M | $3.6M |
| 23 | TII 1 1/4 04/15/28 | — | 0.49% | 3.27M | $3.6M |
| 24 | TII 1 3/4 01/15/28 | — | 0.49% | 2.26M | $3.6M |
| 25 | FR QY4482 | — | 0.47% | 3.42M | $3.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.83% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1810 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2007 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.68% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.09% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2007 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1831 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1722 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1732 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1934 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1662 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1671 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1954 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1655 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2008 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1809 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1825 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.19% / 4.73% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.371 / 0.33 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.84% / -4.95% | Sortino 1Y | -0.523 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.051 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.36 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 66.14K | Ortalama hacim | 73.04K |
| AUM | $735.7M | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $735.7M → $735.7M |
| 1 Hafta | -$815.4K | -0.11% | $735.7M → $735.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.