DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.01 | Günlük Aralık | 31.08 – 31.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.77 – 31.66 | Hacim | 1.14M |
| Ort. Hacim | 1.67M | AUM | $1.51B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 5.10% |
| NAV | 30.96 | Prim/İskonto | +0.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 07, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | IMGP | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53700T827 | ISIN | US53700T8273 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.27% | -0.51% | -0.32% | +10.51% | +19.09% | +3.72% | +2.06% | — | +2.99% |
| Toplam getiri | -1.27% | -0.03% | +0.58% | +11.51% | +25.80% | +9.13% | +8.96% | — | +9.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 24, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 134.47% | 0 | $3.19B |
| 2 | TREASURY BILL | — | 70.56% | 1.68B | $1.67B |
| 3 | MSCI EAFEJUN26 | — | 32.91% | 272.35K | $780.1M |
| 4 | MSCI EMGMKT JUN26 | — | 28.37% | 457.50K | $672.5M |
| 5 | EURO FX CURR FUT JUN26 | — | 27.15% | 550.88M | $643.5M |
| 6 | WTI CRUDEFUTURE JUN26 | — | 18.51% | 5.14M | $438.8M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 15.35% | 365.00M | $364.0M |
| 8 | GOLD 100 OZ FUTR APR26 | — | 13.78% | 74.10K | $326.6M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 11.35% | 270.00M | $269.1M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 4.00% | 95.00M | $94.7M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 2.53% | 60.00M | $59.9M |
| 12 | TREASURY BILL | — | 1.47% | 35.00M | $34.8M |
| 13 | US LONG BOND(CBT) JUN26 | — | -0.21% | -4.50M | -$5.1M |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | — | -34.85% | -744.90M | -$826.3M |
| 15 | JPN YEN CURR FUT JUN26 | — | -53.69% | -19.97M | -$1.27B |
| 16 | S+P500 EMINI FUT JUN26 | — | -55.11% | -196.90K | -$1.31B |
| 17 | US 2YR NOTE (CBT) JUN26 | — | -116.57% | -2.67B | -$2.76B |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.10% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5806 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1529 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.62% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -11.07% / +50.90% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1529 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1680 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1411 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1789 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8409 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2507 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2540 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1573 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7496 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $2.2474 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.80% / 10.97% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.81 / 0.559 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.09% / -15.58% | Sortino 1Y | 2.60 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.229 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.326 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.14M | Ortalama hacim | 1.67M |
| AUM | $1.51B | Prim/İskonto | +0.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.51B → $1.51B |
| 1 Hafta | -$3.4M | -0.23% | $1.51B → $1.51B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DBMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.