DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Котировка на Oct 14, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.22 | Дневной диапазон | 33.11 – 33.60 |
| Диапазон за 52 недели | 27.91 – 33.60 | Объём торгов | 893.82K |
| Средний объём | 2.15M | AUM | $5.73B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 4.77% |
| NAV | 33.35 | Премия/дисконт | -0.64% индикативный |
| Дата запуска | May 07, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | IMGP | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53700T827 | ISIN | US53700T8273 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.85% | +7.09% | +9.64% | +18.39% | +18.77% | +5.12% | +3.30% | — | +3.89% |
| Совокупная доходность | +3.85% | +7.09% | +10.18% | +19.45% | +24.84% | +10.59% | +10.28% | — | +9.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 77.84% | -5.59B | -$5.69B |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 64.75% | -4.53B | -$4.73B |
| 3 | EURO FX CURR FUT DEC26 | — | 54.06% | -3.53B | -$3.95B |
| 4 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 16.87% | -1.20B | -$1.23B |
| 5 | MSCI EAFEDEC26 | — | 6.66% | -156.90K | -$486.8M |
| 6 | TREASURY BILL | — | -0.81% | 60.00M | $59.2M |
| 7 | TREASURY BILL | — | -0.89% | 65.00M | $64.7M |
| 8 | TREASURY BILL | — | -1.02% | 75.00M | $74.6M |
| 9 | TREASURY BILL | — | -1.36% | 100.00M | $99.8M |
| 10 | JPN YEN CURR FUT DEC26 | — | -2.45% | 2.82M | $178.9M |
| 11 | TREASURY BILL | — | -3.01% | 230.00M | $220.4M |
| 12 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | -3.26% | 56.90K | $238.4M |
| 13 | TREASURY BILL | — | -3.28% | 240.00M | $239.8M |
| 14 | TREASURY BILL | — | -3.35% | 250.00M | $244.9M |
| 15 | TREASURY BILL | — | -4.26% | 312.00M | $311.5M |
| 16 | MSCI EMGMKT DEC26 | — | -4.88% | 211.15K | $357.0M |
| 17 | TREASURY BILL | — | -7.68% | 565.00M | $561.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | -7.96% | 605.00M | $582.2M |
| 19 | WTI CRUDEFUTURE DEC26 | — | -14.71% | 11.59M | $1.08B |
| 20 | TREASURY BILL | — | -25.69% | 1.95B | $1.88B |
| 21 | S+P500 EMINI FUT DEC26 | — | -35.56% | 330.90K | $2.60B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5851 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1456 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.99% / +50.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1456 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1529 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1680 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1411 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1789 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8409 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2507 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2540 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1573 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7496 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.13% / 11.06% | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / 0.659 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.09% / -15.58% | Сортино 1Л | 2.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.23 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.202 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 893.82K | Средний объём | 2.15M |
| AUM | $5.73B | Премия/дисконт | -0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $64.9M | +1.15% | $5.66B → $5.73B |
| 1 месяц | $1.29B | +30.22% | $4.27B → $5.73B |
| 1 неделя | $124.9M | +2.24% | $5.58B → $5.73B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DBMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.