DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Cotação em Oct 13, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.31 | Intervalo Diário | 32.98 – 33.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.78 – 33.40 | Volume | 313.84K |
| Volume Médio | 2.16M | AUM | $5.66B (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 33.15 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | May 07, 2019 | Posições | — |
| Emissor | IMGP | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53700T827 | ISIN | US53700T8273 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.13% | +7.49% | +9.43% | +18.71% | +22.55% | +5.22% | +3.52% | — | +3.93% |
| Retorno total | +4.13% | +7.49% | +9.97% | +19.78% | +28.81% | +10.70% | +10.53% | — | +10.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 12, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 21 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 80.49% | -5.41B | -$5.50B |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 68.30% | -4.47B | -$4.67B |
| 3 | EURO FX CURR FUT DEC26 | — | 52.44% | -3.19B | -$3.59B |
| 4 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 16.42% | -1.09B | -$1.12B |
| 5 | MSCI EAFEDEC26 | — | 2.21% | -48.45K | -$150.8M |
| 6 | JPN YEN CURR FUT DEC26 | — | -0.34% | 365.00K | $23.2M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY BILL | — | -0.87% | 60.00M | $59.2M |
| 8 | TREASURY BILL | — | -0.95% | 65.00M | $64.7M |
| 9 | TREASURY BILL | — | -1.09% | 75.00M | $74.6M |
| 10 | TREASURY BILL | — | -1.46% | 100.00M | $99.8M |
| 11 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | -2.62% | 42.50K | $179.2M |
| 12 | TREASURY BILL | — | -3.22% | 230.00M | $220.4M |
| 13 | TREASURY BILL | — | -3.51% | 240.00M | $239.8M |
| 14 | TREASURY BILL | — | -3.58% | 250.00M | $244.9M |
| 15 | TREASURY BILL | — | -4.55% | 312.00M | $311.5M |
| 16 | TREASURY BILL | — | -8.21% | 565.00M | $561.4M |
| 17 | TREASURY BILL | — | -8.52% | 605.00M | $582.3M |
| 18 | MSCI EMGMKT DEC26 | — | -8.70% | 348.60K | $595.3M |
| 19 | WTI CRUDEFUTURE DEC26 | — | -15.99% | 12.02M | $1.09B |
| 20 | TREASURY BILL | — | -27.48% | 1.95B | $1.88B |
| 21 | S+P500 EMINI FUT DEC26 | — | -28.77% | 250.35K | $1.97B |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.76% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5851 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1456 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +18.98% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -10.99% / +50.99% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1456 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1529 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1680 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1411 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1789 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8409 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2507 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2540 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1573 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7496 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.45% / 11.06% | Sharpe 1A / 3A | 2.08 / 0.67 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.09% / -15.58% | Sortino 1A | 3.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.23 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.221 |
| Desvio negativo 1A | 8.24% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 313.84K | Volume médio | 2.16M |
| AUM | $5.66B | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $54.1M | +0.96% | $5.61B → $5.66B |
| 1 Mês | $1.22B | +28.49% | $4.27B → $5.66B |
| 1 Semana | $193.5M | +3.57% | $5.42B → $5.66B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DBMF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.