DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.01 | Dagbandbreedte | 31.08 – 31.15 |
| 52-weeksbereik | 25.77 – 31.66 | Volume | 1.14M |
| Gem. volume | 1.67M | AUM | $1.51B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 5.10% |
| NAV | 30.96 | Premie/korting | +0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 07, 2019 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | IMGP | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53700T827 | ISIN | US53700T8273 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.27% | -0.51% | -0.32% | +10.51% | +19.09% | +3.72% | +2.06% | — | +2.99% |
| Totaalrendement | -1.27% | -0.03% | +0.58% | +11.51% | +25.80% | +9.13% | +8.96% | — | +9.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Mar 24, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 17 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 134.47% | 0 | $3.19B |
| 2 | TREASURY BILL | — | 70.56% | 1.68B | $1.67B |
| 3 | MSCI EAFEJUN26 | — | 32.91% | 272.35K | $780.1M |
| 4 | MSCI EMGMKT JUN26 | — | 28.37% | 457.50K | $672.5M |
| 5 | EURO FX CURR FUT JUN26 | — | 27.15% | 550.88M | $643.5M |
| 6 | WTI CRUDEFUTURE JUN26 | — | 18.51% | 5.14M | $438.8M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 15.35% | 365.00M | $364.0M |
| 8 | GOLD 100 OZ FUTR APR26 | — | 13.78% | 74.10K | $326.6M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 11.35% | 270.00M | $269.1M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 4.00% | 95.00M | $94.7M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 2.53% | 60.00M | $59.9M |
| 12 | TREASURY BILL | — | 1.47% | 35.00M | $34.8M |
| 13 | US LONG BOND(CBT) JUN26 | — | -0.21% | -4.50M | -$5.1M |
| 14 | US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | — | -34.85% | -744.90M | -$826.3M |
| 15 | JPN YEN CURR FUT JUN26 | — | -53.69% | -19.97M | -$1.27B |
| 16 | S+P500 EMINI FUT JUN26 | — | -55.11% | -196.90K | -$1.31B |
| 17 | US 2YR NOTE (CBT) JUN26 | — | -116.57% | -2.67B | -$2.76B |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.10% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5806 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1529 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +9.62% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -11.07% / +50.90% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1529 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1186 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1680 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1411 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1714 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1789 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8409 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2507 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2540 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1573 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7496 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $2.2474 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.80% / 10.97% | Sharpe 1J / 3J | 1.81 / 0.559 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.09% / -15.58% | Sortino 1J | 2.60 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.229 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.326 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.92% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.14M | Gemiddeld volume | 1.67M |
| AUM | $1.51B | Premie/korting | +0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.51B → $1.51B |
| 1 week | -$3.4M | -0.23% | $1.51B → $1.51B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DBMF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.