DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 115.55 | Дневной диапазон | 115.19 – 115.96 |
| Диапазон за 52 недели | 81.66 – 119.16 | Объём торгов | 5.61K |
| Средний объём | 35.73K | AUM | $698.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 114.55 | Премия/дисконт | +0.72% индикативный |
| Дата запуска | Jun 09, 2011 | Состав портфеля | 169 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 233051507 | ISIN | US2330515071 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (known as the Fund) is designed to broadly mirror the investment performance of its benchmark, the MSCI Japan US Dollar Hedged Index (the Underlying Index), before accounting for any associated fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.13% | +3.05% | +8.15% | +22.07% | +38.60% | +25.56% | +19.15% | +13.67% | +10.53% |
| Совокупная доходность | +2.13% | +4.31% | +9.46% | +23.57% | +40.33% | +28.87% | +22.47% | +16.86% | +14.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 170 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 4.41% | 1.43M | $31.3M |
| 2 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.51% | 1.27M | $24.9M |
| 3 | Advantest Corp | 6857.T | 2.99% | 98.08K | $21.3M |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.93% | 60.06K | $20.8M |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316.T | 2.84% | 487.52K | $20.2M |
| 6 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.76% | 593.01K | $19.6M |
| 7 | Sony Corp | 6758.T | 2.67% | 783.47K | $18.9M |
| 8 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 2.60% | 177.79K | $18.4M |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 2.27% | 317.15K | $16.2M |
| 10 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.19% | 497.68K | $15.6M |
| 11 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.89% | 42.00K | $13.4M |
| 12 | Keyence Corp | 6861.T | 1.81% | 25.30K | $12.9M |
| 13 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 1.72% | 405.17K | $12.2M |
| 14 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.70% | 0 | $12.1M |
| 15 | Fast Retailing Co Ltd | 9983.T | 1.65% | 25.54K | $11.7M |
| 16 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.54% | 239.81K | $10.9M |
| 17 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7011.T | 1.50% | 429.82K | $10.7M |
| 18 | ITOCHU Corp | 8001.T | 1.39% | 744.39K | $9.9M |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 8031.T | 1.39% | 316.94K | $9.9M |
| 20 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 1.36% | 216.84K | $9.6M |
| 21 | Mitsubishi Electric Corp | 6503.T | 1.25% | 254.73K | $8.9M |
| 22 | Panasonic Corp | 6752.T | 1.20% | 312.44K | $8.5M |
| 23 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 1.18% | 219.56K | $8.3M |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 1.14% | 146.87K | $8.1M |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.10% | 213.92K | $7.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4184 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $1.3965 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -46.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -22.93% / +4.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.3965 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0220 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $2.6420 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $2.1157 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1552 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $3.0791 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0190 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3660 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0100 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $1.1510 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0100 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $1.1466 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.18% / 20.80% | Шарп 1Л / 3Л | 1.97 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.39% / -21.51% | Сортино 1Л | 2.97 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.942 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.67 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.61K | Средний объём | 35.73K |
| AUM | $698.8M | Премия/дисконт | +0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$14.6K | 0.00% | $698.8M → $698.8M |
| 1 неделя | -$35.2M | -4.88% | $722.1M → $698.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DBJP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.