DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 116.80 | Day Range | 117.11 – 118.25 |
| 52-Week Range | 85.24 – 120.45 | Volume | 18.20K |
| Avg Volume | 33.45K | AUM | $713.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 1.21% |
| NAV | 116.99 | Premio/Sconto | +0.60% indicativo |
| Inception | Jun 09, 2011 | Posizioni in portafoglio | 170 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 233051507 | ISIN | US2330515071 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (known as the Fund) is designed to broadly mirror the investment performance of its benchmark, the MSCI Japan US Dollar Hedged Index (the Underlying Index), before accounting for any associated fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.42% | +2.07% | +11.27% | +24.65% | +32.11% | +25.31% | +19.08% | +13.54% | +10.59% |
| Rendimento totale | +4.42% | +2.07% | +12.63% | +26.18% | +33.76% | +28.62% | +22.39% | +16.72% | +14.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 171 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 4.30% | 1.43M | $31.2M |
| 2 | Advantest Corp | 6857.T | 3.55% | 98.08K | $25.8M |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 3.22% | 297.62K | $23.4M |
| 4 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.21% | 1.27M | $23.4M |
| 5 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.91% | 590.91K | $21.2M |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 8316.T | 2.76% | 975.23K | $20.1M |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 2.73% | 177.09K | $19.9M |
| 8 | Sony Corp | 6758.T | 2.59% | 779.87K | $18.8M |
| 9 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.51% | 497.68K | $18.2M |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 2.34% | 153.90K | $17.0M |
| 11 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 2.22% | 310.85K | $16.1M |
| 12 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.16% | 0 | $15.7M |
| 13 | Keyence Corp | 6861.T | 1.77% | 25.30K | $12.9M |
| 14 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.64% | 3.60M | $12.0M |
| 15 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 1.63% | 408.57K | $11.9M |
| 16 | Fast Retailing Co Ltd | 9983.T | 1.53% | 24.44K | $11.1M |
| 17 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 1.50% | 216.84K | $10.9M |
| 18 | ITOCHU Corp | 8001.T | 1.39% | 744.39K | $10.1M |
| 19 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 7011.T | 1.37% | 429.82K | $10.0M |
| 20 | Mitsui & Co Ltd | 8031.T | 1.32% | 316.94K | $9.6M |
| 21 | Panasonic Corp | 6752.T | 1.21% | 312.44K | $8.8M |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 1.16% | 219.56K | $8.4M |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 6503.T | 1.14% | 254.53K | $8.3M |
| 24 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.09% | 213.92K | $7.9M |
| 25 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 1.04% | 146.87K | $7.6M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4184 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $1.3965 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | -46.31% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -22.93% / +4.09% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.3965 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0220 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $2.6420 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $2.1157 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1552 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $3.0791 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0190 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3660 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0100 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $1.1510 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0100 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $1.1466 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.38% / 20.74% | Sharpe 1A / 3A | 2.02 / 1.33 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.39% / -21.51% | Sortino 1A | 3.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.947 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.68 |
| Downside deviation 1Y | 12.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18.20K | Average volume | 33.45K |
| AUM | $713.6M | Premio/Sconto | +0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.5M | -1.45% | $724.1M → $713.6M |
| 1 Month | -$17.0M | -2.40% | $708.6M → $713.6M |
| 1 Week | -$574.0K | -0.08% | $720.2M → $713.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DBJP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.