DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.09 | Günlük Aralık | 61.09 – 61.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 52.71 – 64.77 | Hacim | 396 |
| Ort. Hacim | 3.47K | AUM | $73.3M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.30% |
| NAV | 61.08 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 10, 2014 | Varlıklar | 594 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051697 | ISIN | US2330516970 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) is engineered to closely track the financial performance of the MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index. This fund's core mission is to replicate the returns of its benchmark, prior to the deduction of any associated management fees or operational costs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.83% | -1.61% | +5.24% | +10.83% | +12.96% | +16.67% | +9.96% | +9.34% | +8.28% |
| Toplam getiri | -1.83% | -1.61% | +5.31% | +10.91% | +14.57% | +18.67% | +11.97% | +11.63% | +10.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 595 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 8.63% | 3.53K | $6.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 2.73% | 6.57K | $2.0M |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.70% | 0 | $2.0M |
| 4 | SAP SE | SAP.DE | 2.70% | 9.23K | $2.0M |
| 5 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.38% | 129.59K | $1.7M |
| 6 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 2.20% | 3.45K | $1.6M |
| 7 | TOTAL SA | TTE.PA | 2.12% | 17.67K | $1.6M |
| 8 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.03% | 5.00K | $1.5M |
| 9 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.83% | 56.41K | $1.3M |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA.MC | 1.79% | 50.71K | $1.3M |
| 11 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.56% | 7.04K | $1.1M |
| 12 | Airbus SE | AIR.PA | 1.55% | 5.40K | $1.1M |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 1.52% | 3.14K | $1.1M |
| 14 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.47% | 5.67K | $1.1M |
| 15 | UniCredit SpA | UCG.MI | 1.44% | 12.34K | $1.1M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.31% | 2.26K | $961.0K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.27% | 2.18K | $931.6K |
| 18 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.24% | 9.02K | $908.5K |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.20% | 128.42K | $879.7K |
| 20 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.18% | 26.12K | $866.9K |
| 21 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 1.17% | 30.89K | $854.4K |
| 22 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 1.09% | 9.98K | $799.2K |
| 23 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.07% | 11.89K | $783.7K |
| 24 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.94% | 69.31K | $688.4K |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 0.92% | 1.15K | $675.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7903 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0403 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -56.55% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.84% / -3.55% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0403 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7500 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.5663 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0317 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.7708 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.5900 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0780 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5750 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3720 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2800 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1660 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.19% / 15.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.934 / 1.06 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.02% / -15.59% | Sortino 1Y | 1.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.778 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.774 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 396 | Ortalama hacim | 3.47K |
| AUM | $73.3M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $512.9K | +0.70% | $72.8M → $73.3M |
| 1 Ay | $318.4K | +0.43% | $74.4M → $73.3M |
| 1 Hafta | $152.9K | +0.21% | $74.0M → $73.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DBEZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.