DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Koers per Oct 12, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 61.09 | Dagbandbreedte | 61.09 – 61.12 |
| 52-weeksbereik | 52.71 – 64.77 | Volume | 396 |
| Gem. volume | 3.47K | AUM | $73.3M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.30% |
| NAV | 61.08 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 10, 2014 | Posities | 594 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 233051697 | ISIN | US2330516970 |
| Structuur | Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) is engineered to closely track the financial performance of the MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index. This fund's core mission is to replicate the returns of its benchmark, prior to the deduction of any associated management fees or operational costs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.83% | -1.61% | +5.24% | +10.83% | +12.96% | +16.67% | +9.96% | +9.34% | +8.28% |
| Totaalrendement | -1.83% | -1.61% | +5.31% | +10.91% | +14.57% | +18.67% | +11.97% | +11.63% | +10.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 595 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 8.63% | 3.53K | $6.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 2.73% | 6.57K | $2.0M |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.70% | 0 | $2.0M |
| 4 | SAP SE | SAP.DE | 2.70% | 9.23K | $2.0M |
| 5 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.38% | 129.59K | $1.7M |
| 6 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 2.20% | 3.45K | $1.6M |
| 7 | TOTAL SA | TTE.PA | 2.12% | 17.67K | $1.6M |
| 8 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.03% | 5.00K | $1.5M |
| 9 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.83% | 56.41K | $1.3M |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA.MC | 1.79% | 50.71K | $1.3M |
| 11 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.56% | 7.04K | $1.1M |
| 12 | Airbus SE | AIR.PA | 1.55% | 5.40K | $1.1M |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 1.52% | 3.14K | $1.1M |
| 14 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.47% | 5.67K | $1.1M |
| 15 | UniCredit SpA | UCG.MI | 1.44% | 12.34K | $1.1M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.31% | 2.26K | $961.0K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.27% | 2.18K | $931.6K |
| 18 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.24% | 9.02K | $908.5K |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.20% | 128.42K | $879.7K |
| 20 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.18% | 26.12K | $866.9K |
| 21 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 1.17% | 30.89K | $854.4K |
| 22 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 1.09% | 9.98K | $799.2K |
| 23 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.07% | 11.89K | $783.7K |
| 24 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.94% | 69.31K | $688.4K |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 0.92% | 1.15K | $675.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | 1.30% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7903 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0403 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -56.55% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +0.84% / -3.55% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0403 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7500 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.5663 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0317 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.7708 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.5900 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0780 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5750 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3720 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2800 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1660 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.19% / 15.30% | Sharpe 1J / 3J | 0.934 / 1.06 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.02% / -15.59% | Sortino 1J | 1.41 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.778 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.774 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.08% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 396 | Gemiddeld volume | 3.47K |
| AUM | $73.3M | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $512.9K | +0.70% | $72.8M → $73.3M |
| 1 maand | $318.4K | +0.43% | $74.4M → $73.3M |
| 1 week | $152.9K | +0.21% | $74.0M → $73.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DBEZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.