DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 63.59 | Rentang Harian | 63.14 – 63.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.21 – 64.77 | Volume | 1.99K |
| Volume Rata-Rata | 3.17K | AUM | $76.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 63.42 | Premium/Diskon | +0.27% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2014 | Kepemilikan | 597 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051697 | ISIN | US2330516970 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) is engineered to closely track the financial performance of the MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index. This fund's core mission is to replicate the returns of its benchmark, prior to the deduction of any associated management fees or operational costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.39% | +4.94% | +6.79% | +15.37% | +21.57% | +17.20% | +10.16% | +9.90% | +8.74% |
| Total return | +2.38% | +5.00% | +6.86% | +15.45% | +23.31% | +19.20% | +12.17% | +12.20% | +11.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 598 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 7.88% | 3.42K | $6.0M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 2.81% | 6.55K | $2.1M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.66% | 9.22K | $2.0M |
| 4 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.42% | 125.64K | $1.8M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 2.26% | 3.35K | $1.7M |
| 6 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.20% | 4.84K | $1.7M |
| 7 | TOTAL SA | TTE.PA | 2.06% | 17.37K | $1.6M |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA.MC | 1.89% | 49.60K | $1.4M |
| 9 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.67% | 54.47K | $1.3M |
| 10 | Airbus SE | AIR.PA | 1.63% | 5.23K | $1.2M |
| 11 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.60% | 6.83K | $1.2M |
| 12 | Safran SA | SAF.PA | 1.60% | 3.04K | $1.2M |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.52% | 2.20K | $1.2M |
| 14 | UniCredit SpA | UCG.MI | 1.52% | 11.95K | $1.2M |
| 15 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.44% | 5.63K | $1.1M |
| 16 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.44% | 8.74K | $1.1M |
| 17 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 1.34% | 30.31K | $1.0M |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.27% | 122.39K | $967.5K |
| 19 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.25% | 2.11K | $952.6K |
| 20 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.17% | 25.67K | $894.4K |
| 21 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 1.16% | 9.60K | $885.3K |
| 22 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 0.99% | 11.51K | $752.3K |
| 23 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.97% | 66.82K | $741.6K |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 0.92% | 13.80K | $704.8K |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 0.91% | 1.15K | $694.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7903 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0403 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -56.55% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.84% / -3.55% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0403 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7500 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.5663 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0317 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.7708 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.5900 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0780 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5750 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3720 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2800 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.02% / 15.30% | Sharpe 1T / 3T | 1.41 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.02% / -15.59% | Sortino 1T | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.777 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.783 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.99K | Volume rata-rata | 3.17K |
| AUM | $76.1M | Premium/Diskon | +0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $76.1M → $76.1M |
| 1 Minggu | -$1.7M | -2.19% | $77.2M → $76.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DBEZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.