DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 63.59 | Tagesspanne | 63.14 – 63.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.21 – 64.77 | Volumen | 1.99K |
| Durchschn. Volumen | 3.17K | AUM | $76.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 1.25% |
| NAV | 63.42 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2014 | Positionen | 597 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051697 | ISIN | US2330516970 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) is engineered to closely track the financial performance of the MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index. This fund's core mission is to replicate the returns of its benchmark, prior to the deduction of any associated management fees or operational costs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.85% | +4.69% | +7.47% | +15.37% | +20.82% | +17.22% | +10.31% | +9.90% | +8.74% |
| Gesamtrendite | +2.85% | +4.74% | +7.54% | +15.45% | +22.55% | +19.22% | +12.33% | +12.20% | +11.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 598 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 7.88% | 3.42K | $6.0M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 2.81% | 6.55K | $2.1M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.66% | 9.22K | $2.0M |
| 4 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.42% | 125.64K | $1.8M |
| 5 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 2.26% | 3.35K | $1.7M |
| 6 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.20% | 4.84K | $1.7M |
| 7 | TOTAL SA | TTE.PA | 2.06% | 17.37K | $1.6M |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA.MC | 1.89% | 49.60K | $1.4M |
| 9 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.67% | 54.47K | $1.3M |
| 10 | Airbus SE | AIR.PA | 1.63% | 5.23K | $1.2M |
| 11 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.60% | 6.83K | $1.2M |
| 12 | Safran SA | SAF.PA | 1.60% | 3.04K | $1.2M |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.52% | 2.20K | $1.2M |
| 14 | UniCredit SpA | UCG.MI | 1.52% | 11.95K | $1.2M |
| 15 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.44% | 5.63K | $1.1M |
| 16 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.44% | 8.74K | $1.1M |
| 17 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 1.34% | 30.31K | $1.0M |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.27% | 122.39K | $967.5K |
| 19 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.25% | 2.11K | $952.6K |
| 20 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.17% | 25.67K | $894.4K |
| 21 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 1.16% | 9.60K | $885.3K |
| 22 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 0.99% | 11.51K | $752.3K |
| 23 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.97% | 66.82K | $741.6K |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 0.92% | 13.80K | $704.8K |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 0.91% | 1.15K | $694.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7903 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0403 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -56.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.84% / -3.55% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0403 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7500 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.5663 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0317 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.7708 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.5900 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0780 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5750 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3720 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2800 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1660 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.03% / 15.31% | Sharpe 1J / 3J | 1.35 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.02% / -15.59% | Sortino 1J | 2.06 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.777 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.781 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.99K | Durchschnittliches Volumen | 3.17K |
| AUM | $76.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$123.1K | -0.16% | $76.2M → $76.1M |
| 1 Woche | -$1.5M | -1.93% | $77.2M → $76.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DBEZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.