DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 61.09 | النطاق اليومي | 61.09 – 61.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 52.71 – 64.77 | حجم التداول | 396 |
| متوسط حجم التداول | 3.47K | إجمالي الأصول المُدارة | $73.3M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.30% |
| NAV | 61.08 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 10, 2014 | المقتنيات | 594 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051697 | ISIN | US2330516970 |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) is engineered to closely track the financial performance of the MSCI EMU IMI US Dollar Hedged Index. This fund's core mission is to replicate the returns of its benchmark, prior to the deduction of any associated management fees or operational costs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.83% | -1.61% | +5.24% | +10.83% | +12.96% | +16.67% | +9.96% | +9.34% | +8.28% |
| إجمالي العائد | -1.83% | -1.61% | +5.31% | +10.91% | +14.57% | +18.67% | +11.97% | +11.63% | +10.90% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 595 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 8.63% | 3.53K | $6.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 2.73% | 6.57K | $2.0M |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.70% | 0 | $2.0M |
| 4 | SAP SE | SAP.DE | 2.70% | 9.23K | $2.0M |
| 5 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.38% | 129.59K | $1.7M |
| 6 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 2.20% | 3.45K | $1.6M |
| 7 | TOTAL SA | TTE.PA | 2.12% | 17.67K | $1.6M |
| 8 | Schneider Electric SE | SU.PA | 2.03% | 5.00K | $1.5M |
| 9 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.83% | 56.41K | $1.3M |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA.MC | 1.79% | 50.71K | $1.3M |
| 11 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.56% | 7.04K | $1.1M |
| 12 | Airbus SE | AIR.PA | 1.55% | 5.40K | $1.1M |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 1.52% | 3.14K | $1.1M |
| 14 | Air Liquide SA | AI.PA | 1.47% | 5.67K | $1.1M |
| 15 | UniCredit SpA | UCG.MI | 1.44% | 12.34K | $1.1M |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 1.31% | 2.26K | $961.0K |
| 17 | L'Oreal SA | OR.PA | 1.27% | 2.18K | $931.6K |
| 18 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.24% | 9.02K | $908.5K |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.20% | 128.42K | $879.7K |
| 20 | ING Groep NV | INGA.AS | 1.18% | 26.12K | $866.9K |
| 21 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 1.17% | 30.89K | $854.4K |
| 22 | Sanofi-Aventis | SAN.PA | 1.09% | 9.98K | $799.2K |
| 23 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.07% | 11.89K | $783.7K |
| 24 | Enel SpA | ENEL.MI | 0.94% | 69.31K | $688.4K |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 0.92% | 1.15K | $675.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.30% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7903 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0403 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -56.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.84% / -3.55% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0403 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7500 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.5663 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2525 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0317 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.7708 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.5900 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0780 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5750 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3720 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.2800 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.1660 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.19% / 15.30% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.934 / 1.06 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.02% / -15.59% | سورتينو 1 سنة | 1.41 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.778 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.774 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.08% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 396 | متوسط حجم التداول | 3.47K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $73.3M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $512.9K | +0.70% | $72.8M → $73.3M |
| شهر واحد | $318.4K | +0.43% | $74.4M → $73.3M |
| أسبوع واحد | $152.9K | +0.21% | $74.0M → $73.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBEZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.