DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

Name: Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) research data
Creator: Financial Modeling Prep

55.05 -0.2177 (-0.39%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	55.27	当日价格区间	55.05 – 55.43
52周区间	44.63 – 55.64	成交量	18.08K
平均成交量	41.30K	AUM	$794.6M (Aug 27, 2026)
费用率	0.45%	收益率（TTM）	1.38%
NAV	54.99	溢价/折价	+0.11% 参考性
成立日期	Oct 01, 2013	持仓明细	408
发行方	Xtrackers	交易所	AMEX
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	233051853	ISIN	US2330518539
结构	货币对冲
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (the "Fund") strives to achieve investment outcomes that broadly align with the performance of its reference index, the MSCI Europe US Dollar Hedged Index (the "Underlying Index"), prior to the deduction of any charges or costs.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+2.79%	+5.49%	+7.30%	+15.14%	+20.75%	+15.78%	+9.44%	+8.02%	+6.27%
总回报	+2.79%	+5.50%	+7.30%	+15.15%	+22.69%	+17.67%	+11.89%	+11.36%	+9.96%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.45%

每10,000美元投资的年化费用

$45.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 409 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	ASML Holding NV	ASML.AS	4.60%	20.95K	$36.7M
2	HSBC Holdings PLC	HSBA.L	2.41%	927.07K	$19.2M
3	Roche Holding AG Part	ROP.SW	2.22%	37.98K	$17.7M
4	Novartis AG-Reg	NOVN.SW	1.99%	98.85K	$15.8M
5	Shell PLC	SHEL.L	1.76%	303.22K	$14.0M
6	AstraZeneca PLC	AZN.L	1.74%	81.62K	$13.9M
7	Nestle SA-Reg	NESN.SW	1.74%	139.06K	$13.9M
8	Siemens AG-Reg	SIE.DE	1.67%	40.07K	$13.4M
9	SAP SE	SAP.DE	1.53%	56.42K	$12.2M
10	Banco Santander SA	SAN.MC	1.42%	770.61K	$11.3M
11	Allianz SE-Reg	ALV.DE	1.35%	20.54K	$10.8M
12	Schneider Electric SE	SU.PA	1.28%	29.57K	$10.2M
13	Rolls-Royce Holdings PLC	RR.L	1.19%	453.48K	$9.5M
14	TOTAL SA	TTE.PA	1.18%	106.40K	$9.4M
15	UBS Group AG	UBSG.SW	1.16%	171.30K	$9.2M
16	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	BBVA.MC	1.10%	304.18K	$8.8M
17	ABB Ltd-Reg	ABBN.SW	1.05%	84.50K	$8.4M
18	Novo-Nordisk B	NOVO-B.CO	1.05%	173.84K	$8.4M
19	Iberdrola SA	IBE.MC	0.99%	334.80K	$7.9M
20	Airbus SE	AIR.PA	0.96%	32.13K	$7.7M
21	UNILEVER PLC NPV	ULVR.L	0.96%	117.98K	$7.7M
22	Safran SA	SAF.PA	0.94%	18.63K	$7.5M
23	Siemens Energy AG	ENR.DE	0.94%	41.82K	$7.5M
24	UniCredit SpA	UCG.MI	0.90%	73.28K	$7.2M
25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	MC.PA	0.89%	13.44K	$7.1M

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行业敞口

金融服务 24.96%

工业 19.20%

医疗健康 12.99%

科技 8.75%

必需消费 8.72%

可选消费 6.27%

基础材料 5.32%

能源 4.97%

公用事业 4.58%

通信服务 3.50%

房地产 0.74%

地区敞口

United Kingdom (developed) 20.93%

Switzerland (developed) 15.37%

Germany (developed) 13.56%

France (developed) 13.24%

Netherlands (developed) 10.04%

Spain (developed) 5.91%

Sweden (developed) 5.29%

Italy (developed) 4.96%

Denmark (developed) 2.60%

Finland (developed) 1.78%

Belgium (developed) 1.28%

Other 1.05%

Ireland (developed) 1.04%

Norway (developed) 0.98%

Austria (developed) 0.58%

Luxembourg (developed) 0.42%

United States (developed) 0.38%

Portugal (developed) 0.29%

Hong Kong (developed) 0.24%

Mexico (emerging) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 是（按基金名称）.

分红记录

收益率（TTM）	1.38%	已派发（过去12个月）	$0.7618
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 19, 2025	最近派息	$0.7618 (Dec 29, 2025)
1年增长率	-46.48%	3年/5年增长率（年化）	-20.54% / -3.39%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 19, 2025	Dec 19, 2025	Dec 29, 2025	$0.7618
Jun 20, 2025	Jun 20, 2025	Jun 27, 2025	$1.4233
Jun 21, 2024	Jun 21, 2024	Jun 28, 2024	$0.0291
Jun 23, 2023	Jun 26, 2023	Jun 30, 2023	$1.3754
Dec 16, 2022	Dec 19, 2022	Dec 23, 2022	$0.1430
Jun 24, 2022	Jun 27, 2022	Jul 01, 2022	$0.5110
Dec 17, 2021	Dec 20, 2021	Dec 27, 2021	$0.1120
Jun 25, 2021	Jun 28, 2021	Jul 02, 2021	$0.5690
Dec 18, 2020	Dec 21, 2020	Dec 28, 2020	$0.3360
Jun 26, 2020	Jun 29, 2020	Jul 06, 2020	$0.3940
Dec 18, 2019	Dec 19, 2019	Dec 24, 2019	$0.2430
Jun 28, 2019	Jul 01, 2019	Jul 08, 2019	$0.6210

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	13.01% / 13.54%	夏普比率（1年）/（3年）	1.54 / 1.12
最大回撤 1年 / 3年	-9.80% / -15.35%	索提诺比率（1年）	2.34
相对标普500的Beta值（近3年）	0.656	与标普500的相关性（1年）	0.719
下行偏差 1年	8.58%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	18.08K	平均成交量	41.30K
AUM	$794.6M	溢价/折价	+0.11%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$22.9K	0.00%	$794.6M → $794.6M
1周	-$10.7M	-1.34%	$796.7M → $794.6M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。