DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.27 | Дневной диапазон | 55.05 – 55.43 |
| Диапазон за 52 недели | 44.63 – 55.64 | Объём торгов | 18.08K |
| Средний объём | 41.30K | AUM | $794.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 54.99 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2013 | Состав портфеля | 408 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 233051853 | ISIN | US2330518539 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (the "Fund") strives to achieve investment outcomes that broadly align with the performance of its reference index, the MSCI Europe US Dollar Hedged Index (the "Underlying Index"), prior to the deduction of any charges or costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.79% | +5.49% | +7.30% | +15.14% | +20.75% | +15.78% | +9.44% | +8.02% | +6.27% |
| Совокупная доходность | +2.79% | +5.50% | +7.30% | +15.15% | +22.69% | +17.67% | +11.89% | +11.36% | +9.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 409 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.58% | 20.95K | $36.4M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.43% | 927.07K | $19.3M |
| 3 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 2.21% | 37.98K | $17.5M |
| 4 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1.96% | 98.85K | $15.6M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.77% | 303.22K | $14.0M |
| 6 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1.75% | 139.06K | $13.9M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.70% | 81.62K | $13.5M |
| 8 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 1.65% | 40.07K | $13.1M |
| 9 | SAP SE | SAP.DE | 1.55% | 56.42K | $12.3M |
| 10 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.44% | 770.61K | $11.4M |
| 11 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 1.34% | 20.54K | $10.7M |
| 12 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.27% | 29.57K | $10.1M |
| 13 | TOTAL SA | TTE.PA | 1.19% | 106.40K | $9.4M |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.17% | 453.48K | $9.3M |
| 15 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.16% | 171.30K | $9.2M |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA.MC | 1.12% | 304.18K | $8.9M |
| 17 | ABB Ltd-Reg | ABBN.SW | 1.04% | 84.50K | $8.2M |
| 18 | Novo-Nordisk B | NOVO-B.CO | 1.02% | 173.84K | $8.1M |
| 19 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.98% | 334.80K | $7.8M |
| 20 | UNILEVER PLC NPV | ULVR.L | 0.97% | 117.98K | $7.7M |
| 21 | Airbus SE | AIR.PA | 0.96% | 32.13K | $7.6M |
| 22 | Safran SA | SAF.PA | 0.93% | 18.63K | $7.4M |
| 23 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 0.91% | 41.82K | $7.3M |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | MC.PA | 0.91% | 13.44K | $7.2M |
| 25 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.90% | 73.28K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7618 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.7618 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | -46.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -20.54% / -3.39% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7618 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.4233 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0291 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $1.3754 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1430 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.5110 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.1120 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5690 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3360 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.3940 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.2430 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.6210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.01% / 13.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.80% / -15.35% | Сортино 1Л | 2.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.656 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.719 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.08K | Средний объём | 41.30K |
| AUM | $794.6M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $22.9K | 0.00% | $794.6M → $794.6M |
| 1 неделя | -$10.7M | -1.34% | $796.7M → $794.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DBEU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.