DBE Invesco DB Energy Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.45 | Дневной диапазон | 31.24 – 32.12 |
| Диапазон за 52 недели | 17.02 – 34.36 | Объём торгов | 34.93K |
| Средний объём | 58.39K | AUM | $105.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 2.15% |
| NAV | 31.87 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46140H304 | ISIN | US46140H3049 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco DB Energy Fund endeavors to mirror the total return, positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return. This objective is achieved by adding interest generated from its primary holdings in US Treasury securities and money market income, while subtracting fund expenses. It provides investors with an efficient and cost-effective method to engage in commodity futures markets. The underlying Index is a rules-based construct, comprising futures contracts for some of the world's most actively traded energy commodities, including West Texas Intermediate (WTI) crude oil, heating oil, Brent crude oil, RBOB gasoline, and natural gas; direct investment in this Index is not feasible. The Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution during November. Due to the speculative characteristics of investing in highly volatile futures markets, this Fund is not appropriate for all investors. The rapid and substantial price fluctuations inherent in underlying futures contracts could result in significant losses. For a full understanding of risks, please review the "Risk and Other Information" section and the Prospectus. Details concerning IRS Section 1446(f) Rule qualified notices for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (as per the Securities Act of 1933) can be found at the ETF tax center.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.36% | +1.45% | +56.00% | +80.02% | +64.40% | +12.07% | +15.54% | +9.81% | +1.35% |
| Совокупная доходность | -2.36% | +1.45% | +56.00% | +80.02% | +70.74% | +17.35% | +18.96% | +11.80% | +2.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 98.85% | 94.88M | $94.9M |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 38.42% | 401 | $36.9M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 32.80% | 371 | $31.5M |
| 4 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 18.47% | 154 | $17.7M |
| 5 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 11.72% | 78 | $11.3M |
| 6 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 7.85% | 66 | $7.5M |
| 7 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 5.12% | 178 | $4.9M |
| 8 | CASH COLLATERAL | — | 0.97% | 931.70K | $931.7K |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.18% | 0 | $176.6K |
| 10 | CONTRA FUTURE NATURAL GAS FUTR APR27NGJ27 COMB… | — | -5.12% | -178 | -$4.9M |
| 11 | CONTRA FUTURE GASOLINE RBOB FUT DEC26XBZ6 COMB… | — | -7.85% | -66 | -$7.5M |
| 12 | CONTRA FUTURE NY HARB ULSD FUT JUN27HOM7 COMB… | — | -11.72% | -78 | -$11.3M |
| 13 | CONTRA FUTURE LOW SU GASOIL G DEC26QSZ6… | — | -18.47% | -154 | -$17.7M |
| 14 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE NOV26CLX6 COMB… | — | -32.80% | -371 | -$31.5M |
| 15 | CONTRA FUTURE BRENT CRUDE FUTR NOV26COX6… | — | -38.42% | -401 | -$36.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6748 |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.6748 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -42.43% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +58.02% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6748 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7418 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1710 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2620 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2080 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4400 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38.77% / 29.14% | Шарп 1Л / 3Л | 2.08 / 0.647 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.74% / -24.74% | Сортино 1Л | 3.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.061 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.368 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34.93K | Средний объём | 58.39K |
| AUM | $105.2M | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.6M | -2.32% | $110.4M → $107.8M |
| 1 неделя | $3.5M | +3.21% | $108.2M → $107.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DBE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.