DBE Invesco DB Energy Fund
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.45 | Dagbandbreedte | 31.24 – 32.12 |
| 52-weeksbereik | 17.02 – 34.36 | Volume | 34.93K |
| Gem. volume | 58.39K | AUM | $105.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 2.13% |
| NAV | 31.87 | Premie/korting | -0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 05, 2007 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46140H304 | ISIN | US46140H3049 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco DB Energy Fund endeavors to mirror the total return, positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return. This objective is achieved by adding interest generated from its primary holdings in US Treasury securities and money market income, while subtracting fund expenses. It provides investors with an efficient and cost-effective method to engage in commodity futures markets. The underlying Index is a rules-based construct, comprising futures contracts for some of the world's most actively traded energy commodities, including West Texas Intermediate (WTI) crude oil, heating oil, Brent crude oil, RBOB gasoline, and natural gas; direct investment in this Index is not feasible. The Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution during November. Due to the speculative characteristics of investing in highly volatile futures markets, this Fund is not appropriate for all investors. The rapid and substantial price fluctuations inherent in underlying futures contracts could result in significant losses. For a full understanding of risks, please review the "Risk and Other Information" section and the Prospectus. Details concerning IRS Section 1446(f) Rule qualified notices for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (as per the Securities Act of 1933) can be found at the ETF tax center.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.66% | +5.18% | +58.50% | +81.45% | +68.44% | +12.36% | +15.41% | +9.90% | +1.39% |
| Totaalrendement | +4.66% | +5.18% | +58.50% | +81.45% | +74.94% | +17.64% | +18.82% | +11.89% | +2.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 15 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 98.85% | 94.88M | $94.9M |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 38.42% | 401 | $36.9M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 32.80% | 371 | $31.5M |
| 4 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 18.47% | 154 | $17.7M |
| 5 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 11.72% | 78 | $11.3M |
| 6 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 7.85% | 66 | $7.5M |
| 7 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 5.12% | 178 | $4.9M |
| 8 | CASH COLLATERAL | — | 0.97% | 931.70K | $931.7K |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.18% | 0 | $176.6K |
| 10 | CONTRA FUTURE NATURAL GAS FUTR APR27NGJ27 COMB… | — | -5.12% | -178 | -$4.9M |
| 11 | CONTRA FUTURE GASOLINE RBOB FUT DEC26XBZ6 COMB… | — | -7.85% | -66 | -$7.5M |
| 12 | CONTRA FUTURE NY HARB ULSD FUT JUN27HOM7 COMB… | — | -11.72% | -78 | -$11.3M |
| 13 | CONTRA FUTURE LOW SU GASOIL G DEC26QSZ6… | — | -18.47% | -154 | -$17.7M |
| 14 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE NOV26CLX6 COMB… | — | -32.80% | -371 | -$31.5M |
| 15 | CONTRA FUTURE BRENT CRUDE FUTR NOV26COX6… | — | -38.42% | -401 | -$36.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.13% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6748 |
| Frequentie | Special | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.6748 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | -42.43% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +58.02% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6748 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7418 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1710 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2620 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2080 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4400 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 38.73% / 29.12% | Sharpe 1J / 3J | 2.20 / 0.657 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -24.74% / -24.74% | Sortino 1J | 3.37 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.061 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.369 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 25.31% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 34.93K | Gemiddeld volume | 58.39K |
| AUM | $105.2M | Premie/korting | -0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.7M | -2.49% | $107.8M → $105.2M |
| 1 week | $2.1M | +1.94% | $108.2M → $105.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DBE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.