DBE Invesco DB Energy Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.45 | Rentang Harian | 31.24 – 32.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.02 – 34.36 | Volume | 34.93K |
| Volume Rata-Rata | 58.15K | AUM | $107.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 2.15% |
| NAV | 32.68 | Premium/Diskon | -3.00% indikatif |
| Inception | Jan 05, 2007 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46140H304 | ISIN | US46140H3049 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco DB Energy Fund endeavors to mirror the total return, positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return. This objective is achieved by adding interest generated from its primary holdings in US Treasury securities and money market income, while subtracting fund expenses. It provides investors with an efficient and cost-effective method to engage in commodity futures markets. The underlying Index is a rules-based construct, comprising futures contracts for some of the world's most actively traded energy commodities, including West Texas Intermediate (WTI) crude oil, heating oil, Brent crude oil, RBOB gasoline, and natural gas; direct investment in this Index is not feasible. The Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution during November. Due to the speculative characteristics of investing in highly volatile futures markets, this Fund is not appropriate for all investors. The rapid and substantial price fluctuations inherent in underlying futures contracts could result in significant losses. For a full understanding of risks, please review the "Risk and Other Information" section and the Prospectus. Details concerning IRS Section 1446(f) Rule qualified notices for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (as per the Securities Act of 1933) can be found at the ETF tax center.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.36% | +1.45% | +56.00% | +80.02% | +64.40% | +12.07% | +15.54% | +9.81% | +1.35% |
| Total return | -2.36% | +1.45% | +56.00% | +80.02% | +70.74% | +17.35% | +18.96% | +11.80% | +2.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 98.85% | 94.88M | $94.9M |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 38.42% | 401 | $36.9M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 32.80% | 371 | $31.5M |
| 4 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 18.47% | 154 | $17.7M |
| 5 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 11.72% | 78 | $11.3M |
| 6 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 7.85% | 66 | $7.5M |
| 7 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 5.12% | 178 | $4.9M |
| 8 | CASH COLLATERAL | — | 0.97% | 931.70K | $931.7K |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.18% | 0 | $176.6K |
| 10 | CONTRA FUTURE NATURAL GAS FUTR APR27NGJ27 COMB… | — | -5.12% | -178 | -$4.9M |
| 11 | CONTRA FUTURE GASOLINE RBOB FUT DEC26XBZ6 COMB… | — | -7.85% | -66 | -$7.5M |
| 12 | CONTRA FUTURE NY HARB ULSD FUT JUN27HOM7 COMB… | — | -11.72% | -78 | -$11.3M |
| 13 | CONTRA FUTURE LOW SU GASOIL G DEC26QSZ6… | — | -18.47% | -154 | -$17.7M |
| 14 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE NOV26CLX6 COMB… | — | -32.80% | -371 | -$31.5M |
| 15 | CONTRA FUTURE BRENT CRUDE FUTR NOV26COX6… | — | -38.42% | -401 | -$36.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6748 |
| Frekuensi | Special | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6748 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -42.43% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +58.02% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6748 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7418 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1710 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2620 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2080 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4400 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 38.77% / 29.14% | Sharpe 1T / 3T | 2.08 / 0.647 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.74% / -24.74% | Sortino 1T | 3.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.061 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.368 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 25.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 34.93K | Volume rata-rata | 58.15K |
| AUM | $107.8M | Premium/Diskon | -3.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.6M | -2.32% | $110.4M → $107.8M |
| 1 Minggu | $3.5M | +3.21% | $108.2M → $107.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DBE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.