DBE Invesco DB Energy Fund
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 31.45 | Plage journalière | 31.24 – 32.12 |
| Plage 52 semaines | 17.02 – 34.36 | Volume | 34.93K |
| Volume moy. | 58.39K | AUM | $105.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.79% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.15% |
| NAV | 31.87 | Prime/Décote | -0.53% indicatif |
| Création | Jan 05, 2007 | Participations | 7 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46140H304 | ISIN | US46140H3049 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco DB Energy Fund endeavors to mirror the total return, positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return. This objective is achieved by adding interest generated from its primary holdings in US Treasury securities and money market income, while subtracting fund expenses. It provides investors with an efficient and cost-effective method to engage in commodity futures markets. The underlying Index is a rules-based construct, comprising futures contracts for some of the world's most actively traded energy commodities, including West Texas Intermediate (WTI) crude oil, heating oil, Brent crude oil, RBOB gasoline, and natural gas; direct investment in this Index is not feasible. The Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution during November. Due to the speculative characteristics of investing in highly volatile futures markets, this Fund is not appropriate for all investors. The rapid and substantial price fluctuations inherent in underlying futures contracts could result in significant losses. For a full understanding of risks, please review the "Risk and Other Information" section and the Prospectus. Details concerning IRS Section 1446(f) Rule qualified notices for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (as per the Securities Act of 1933) can be found at the ETF tax center.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.36% | +1.45% | +56.00% | +80.02% | +64.40% | +12.07% | +15.54% | +9.81% | +1.35% |
| Performance totale | -2.36% | +1.45% | +56.00% | +80.02% | +70.74% | +17.35% | +18.96% | +11.80% | +2.52% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.79% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $79.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 15 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 98.85% | 94.88M | $94.9M |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 38.42% | 401 | $36.9M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 32.80% | 371 | $31.5M |
| 4 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 18.47% | 154 | $17.7M |
| 5 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 11.72% | 78 | $11.3M |
| 6 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 7.85% | 66 | $7.5M |
| 7 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 5.12% | 178 | $4.9M |
| 8 | CASH COLLATERAL | — | 0.97% | 931.70K | $931.7K |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.18% | 0 | $176.6K |
| 10 | CONTRA FUTURE NATURAL GAS FUTR APR27NGJ27 COMB… | — | -5.12% | -178 | -$4.9M |
| 11 | CONTRA FUTURE GASOLINE RBOB FUT DEC26XBZ6 COMB… | — | -7.85% | -66 | -$7.5M |
| 12 | CONTRA FUTURE NY HARB ULSD FUT JUN27HOM7 COMB… | — | -11.72% | -78 | -$11.3M |
| 13 | CONTRA FUTURE LOW SU GASOIL G DEC26QSZ6… | — | -18.47% | -154 | -$17.7M |
| 14 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE NOV26CLX6 COMB… | — | -32.80% | -371 | -$31.5M |
| 15 | CONTRA FUTURE BRENT CRUDE FUTR NOV26COX6… | — | -38.42% | -401 | -$36.9M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.15% | Versé (12 derniers mois) | $0.6748 |
| Fréquence | Special | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.6748 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | -42.43% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +58.02% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6748 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7418 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1710 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2620 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2080 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4400 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9000 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 38.77% / 29.14% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.08 / 0.647 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -24.74% / -24.74% | Sortino 1 an | 3.18 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.061 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.368 |
| Déviation à la baisse 1 an | 25.36% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 34.93K | Volume moyen | 58.39K |
| AUM | $105.2M | Prime/Décote | -0.53% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$2.6M | -2.32% | $110.4M → $107.8M |
| 1 semaine | $3.5M | +3.21% | $108.2M → $107.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.