DBE Invesco DB Energy Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.02 | Tagesspanne | 37.62 – 38.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.02 – 39.00 | Volumen | 50.72K |
| Durchschn. Volumen | 47.10K | AUM | $129.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 1.79% |
| NAV | 38.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.84% indikativ |
| Auflegung | Jan 05, 2007 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46140H304 | ISIN | US46140H3049 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco DB Energy Fund endeavors to mirror the total return, positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return. This objective is achieved by adding interest generated from its primary holdings in US Treasury securities and money market income, while subtracting fund expenses. It provides investors with an efficient and cost-effective method to engage in commodity futures markets. The underlying Index is a rules-based construct, comprising futures contracts for some of the world's most actively traded energy commodities, including West Texas Intermediate (WTI) crude oil, heating oil, Brent crude oil, RBOB gasoline, and natural gas; direct investment in this Index is not feasible. The Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution during November. Due to the speculative characteristics of investing in highly volatile futures markets, this Fund is not appropriate for all investors. The rapid and substantial price fluctuations inherent in underlying futures contracts could result in significant losses. For a full understanding of risks, please review the "Risk and Other Information" section and the Prospectus. Details concerning IRS Section 1446(f) Rule qualified notices for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (as per the Securities Act of 1933) can be found at the ETF tax center.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.82% | +39.17% | +33.42% | +116.20% | +101.23% | +18.90% | +16.14% | +11.29% | +2.28% |
| Gesamtrendite | +3.82% | +39.17% | +33.42% | +116.20% | +109.02% | +24.50% | +19.57% | +13.30% | +3.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 16 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 101.37% | 117.94M | $117.9M |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 | — | 38.64% | 444 | $45.0M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 | — | 30.39% | 398 | $35.4M |
| 4 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 17.98% | 152 | $20.9M |
| 5 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 10.79% | 77 | $12.6M |
| 6 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 7.51% | 66 | $8.7M |
| 7 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 4.04% | 176 | $4.7M |
| 8 | CASH COLLATERAL | — | 2.13% | 2.48M | $2.5M |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $107.1K |
| 10 | CASH & EQUIVALENTS | — | -3.60% | -4.18M | -$4.2M |
| 11 | CONTRA FUTURE NATURAL GAS FUTR APR27NGJ27 COMB… | — | -4.04% | -176 | -$4.7M |
| 12 | CONTRA FUTURE GASOLINE RBOB FUT DEC26XBZ6 COMB… | — | -7.51% | -66 | -$8.7M |
| 13 | CONTRA FUTURE NY HARB ULSD FUT JUN27HOM7 COMB… | — | -10.79% | -77 | -$12.6M |
| 14 | CONTRA FUTURE LOW SU GASOIL G DEC26QSZ6… | — | -17.98% | -152 | -$20.9M |
| 15 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE FEB27CLG7 COMB… | — | -30.39% | -398 | -$35.4M |
| 16 | CONTRA FUTURE BRENT CRUDE FUTR JAN27COF7… | — | -38.64% | -444 | -$45.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6748 |
| Frequenz | Special | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6748 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -42.43% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +58.02% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6748 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7418 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1710 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2620 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2080 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4400 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 40.17% / 29.77% | Sharpe 1J / 3J | 3.27 / 0.892 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.74% / -24.74% | Sortino 1J | 5.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.1 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.435 |
| Abwärtsabweichung 1J | 25.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 50.72K | Durchschnittliches Volumen | 47.10K |
| AUM | $129.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.84% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.2M | +3.32% | $125.4M → $129.5M |
| 1 Monat | $11.8M | +10.17% | $115.9M → $129.5M |
| 1 Woche | -$163.4K | -0.13% | $127.6M → $129.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DBE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.