DBE Invesco DB Energy Fund
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.02 | النطاق اليومي | 37.62 – 38.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.02 – 39.00 | حجم التداول | 50.72K |
| متوسط حجم التداول | 47.10K | إجمالي الأصول المُدارة | $129.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.79% |
| NAV | 38.09 | العلاوة/الخصم | -0.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 05, 2007 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46140H304 | ISIN | US46140H3049 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco DB Energy Fund endeavors to mirror the total return, positive or negative, of the DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return. This objective is achieved by adding interest generated from its primary holdings in US Treasury securities and money market income, while subtracting fund expenses. It provides investors with an efficient and cost-effective method to engage in commodity futures markets. The underlying Index is a rules-based construct, comprising futures contracts for some of the world's most actively traded energy commodities, including West Texas Intermediate (WTI) crude oil, heating oil, Brent crude oil, RBOB gasoline, and natural gas; direct investment in this Index is not feasible. The Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution during November. Due to the speculative characteristics of investing in highly volatile futures markets, this Fund is not appropriate for all investors. The rapid and substantial price fluctuations inherent in underlying futures contracts could result in significant losses. For a full understanding of risks, please review the "Risk and Other Information" section and the Prospectus. Details concerning IRS Section 1446(f) Rule qualified notices for Publicly Traded Partnerships (PTPs) and the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (as per the Securities Act of 1933) can be found at the ETF tax center.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.82% | +39.17% | +33.42% | +116.20% | +101.23% | +18.90% | +16.14% | +11.29% | +2.28% |
| إجمالي العائد | +3.82% | +39.17% | +33.42% | +116.20% | +109.02% | +24.50% | +19.57% | +13.30% | +3.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 16 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 101.37% | 117.94M | $117.9M |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 | — | 38.64% | 444 | $45.0M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 | — | 30.39% | 398 | $35.4M |
| 4 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 17.98% | 152 | $20.9M |
| 5 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 10.79% | 77 | $12.6M |
| 6 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 7.51% | 66 | $8.7M |
| 7 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 4.04% | 176 | $4.7M |
| 8 | CASH COLLATERAL | — | 2.13% | 2.48M | $2.5M |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $107.1K |
| 10 | CASH & EQUIVALENTS | — | -3.60% | -4.18M | -$4.2M |
| 11 | CONTRA FUTURE NATURAL GAS FUTR APR27NGJ27 COMB… | — | -4.04% | -176 | -$4.7M |
| 12 | CONTRA FUTURE GASOLINE RBOB FUT DEC26XBZ6 COMB… | — | -7.51% | -66 | -$8.7M |
| 13 | CONTRA FUTURE NY HARB ULSD FUT JUN27HOM7 COMB… | — | -10.79% | -77 | -$12.6M |
| 14 | CONTRA FUTURE LOW SU GASOIL G DEC26QSZ6… | — | -17.98% | -152 | -$20.9M |
| 15 | CONTRA FUTURE WTI CRUDE FUTURE FEB27CLG7 COMB… | — | -30.39% | -398 | -$35.4M |
| 16 | CONTRA FUTURE BRENT CRUDE FUTR JAN27COF7… | — | -38.64% | -444 | -$45.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.79% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6748 |
| التكرار | Special | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.6748 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -42.43% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +58.02% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6748 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1720 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7418 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1710 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2620 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2080 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4400 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 40.17% / 29.77% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 3.27 / 0.892 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -24.74% / -24.74% | سورتينو 1 سنة | 5.13 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.1 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.435 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 25.63% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 50.72K | متوسط حجم التداول | 47.10K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $129.5M | العلاوة/الخصم | -0.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $4.2M | +3.32% | $125.4M → $129.5M |
| شهر واحد | $11.8M | +10.17% | $115.9M → $129.5M |
| أسبوع واحد | -$163.4K | -0.13% | $127.6M → $129.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.