DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.33 | Günlük Aralık | 33.27 – 33.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.98 – 33.78 | Hacim | 71.15K |
| Ort. Hacim | 947.71K | AUM | $1.95B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | 2.23% |
| NAV | 33.09 | Prim/İskonto | +0.92% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 03, 2006 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138B103 | ISIN | US46138B1035 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) aims to replicate the performance, both positive and negative, of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return (DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index ER or Index). Beyond merely tracking the index, the Fund also incorporates interest income derived primarily from its holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, offset by the Fund's operating expenses. This Fund is designed to provide investors with an accessible and efficient vehicle for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic, rules-based benchmark comprising futures contracts on fourteen of the world's most actively traded and economically significant physical commodities. Both the Fund and its corresponding Index undergo annual rebalancing and reconstitution each November. It is crucial to note that this Fund may not be appropriate for all investors. Its speculative nature, involving trading within highly volatile commodity markets, presents substantial risk. The inherent volatility of futures contracts means frequent and significant price fluctuations, which could lead to considerable financial losses. For a comprehensive understanding of these and other potential risks, prospective investors should thoroughly review the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information regarding qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs), as well as FAQs for Form 1065 Schedule K-3 for Invesco DB Funds, is available through our dedicated ETF tax center.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.51% | +17.65% | +15.09% | +49.06% | +51.02% | +10.29% | +9.40% | +8.13% | +1.68% |
| Toplam getiri | +0.51% | +17.65% | +15.09% | +49.06% | +56.04% | +15.28% | +12.48% | +9.96% | +2.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 12, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.57% | 1.57B | $1.57B |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 | — | 20.61% | 3.70K | $374.2M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 | — | 16.20% | 3.31K | $294.2M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 11.87% | 2.04M | $215.6M |
| 5 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 10.04% | 1.32K | $182.3M |
| 6 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 9.10% | 392 | $165.3M |
| 7 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 5.99% | 667 | $108.7M |
| 8 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 4.16% | 570 | $75.5M |
| 9 | CBOT Soybean Future 11/12/2027 | — | 3.51% | 1.01K | $63.7M |
| 10 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 3.32% | 2.40K | $60.2M |
| 11 | CASH COLLATERAL | — | 3.21% | 58.27M | $58.3M |
| 12 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 3.07% | 732 | $55.8M |
| 13 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 2.98% | 149 | $54.1M |
| 14 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 2.79% | 295 | $50.7M |
| 15 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 2.26% | 1.54K | $41.1M |
| 16 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 2.05% | 122 | $37.2M |
| 17 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.70% | 886 | $30.8M |
| 18 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 1.62% | 722 | $29.5M |
| 19 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 1.53% | 1.30K | $27.8M |
| 20 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.38% | 680 | $25.1M |
| 21 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 1.36% | 613 | $24.7M |
| 22 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 1.29% | 639 | $23.4M |
| 23 | LME Nickel Future 09/13/2027 | — | 1.17% | 220 | $21.3M |
| 24 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 1.03% | 198 | $18.7M |
| 25 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 1.00% | 168 | $18.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7442 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.7442 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -33.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +72.50% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.0893 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1450 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2540 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1890 |
| Dec 15, 2008 | Dec 17, 2008 | Dec 30, 2008 | $0.3400 |
| Dec 17, 2007 | Dec 19, 2007 | Dec 28, 2007 | $0.7600 |
| Dec 18, 2006 | Dec 20, 2006 | Dec 29, 2006 | $1.2200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.68% / 17.15% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.69 / 0.762 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.54% / -16.54% | Sortino 1Y | 4.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.096 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.23 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 71.15K | Ortalama hacim | 947.71K |
| AUM | $1.95B | Prim/İskonto | +0.92% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.95B → $1.95B |
| 1 Ay | -$10.8M | -0.56% | $1.95B → $1.95B |
| 1 Hafta | -$26.9M | -1.39% | $1.94B → $1.95B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DBC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.