DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.43 | Intervalo Diário | 30.27 – 30.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.97 – 31.79 | Volume | 917.59K |
| Volume Médio | 1.17M | AUM | $1.78B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.89% | Yield (TTM) | 2.45% |
| NAV | 30.58 | Prêmio/Desconto | -0.26% indicativo |
| Início | Feb 03, 2006 | Posições | 30 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138B103 | ISIN | US46138B1035 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) aims to replicate the performance, both positive and negative, of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return (DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index ER or Index). Beyond merely tracking the index, the Fund also incorporates interest income derived primarily from its holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, offset by the Fund's operating expenses. This Fund is designed to provide investors with an accessible and efficient vehicle for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic, rules-based benchmark comprising futures contracts on fourteen of the world's most actively traded and economically significant physical commodities. Both the Fund and its corresponding Index undergo annual rebalancing and reconstitution each November. It is crucial to note that this Fund may not be appropriate for all investors. Its speculative nature, involving trading within highly volatile commodity markets, presents substantial risk. The inherent volatility of futures contracts means frequent and significant price fluctuations, which could lead to considerable financial losses. For a comprehensive understanding of these and other potential risks, prospective investors should thoroughly review the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information regarding qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs), as well as FAQs for Form 1065 Schedule K-3 for Invesco DB Funds, is available through our dedicated ETF tax center.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.10% | +1.33% | +23.10% | +36.09% | +37.13% | +7.62% | +9.93% | +7.43% | +1.22% |
| Retorno total | +1.10% | +1.33% | +23.10% | +36.09% | +41.73% | +12.48% | +13.03% | +9.25% | +2.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 87.53% | 1.49B | $1.49B |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 18.65% | 3.51K | $317.4M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 15.89% | 3.25K | $270.5M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 12.65% | 2.04M | $215.3M |
| 5 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 11.01% | 399 | $187.4M |
| 6 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 8.93% | 1.35K | $152.0M |
| 7 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 5.56% | 678 | $94.7M |
| 8 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 3.79% | 580 | $64.5M |
| 9 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 3.67% | 2.44K | $62.5M |
| 10 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 3.60% | 1.00K | $61.3M |
| 11 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 3.54% | 746 | $60.2M |
| 12 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 3.16% | 151 | $53.7M |
| 13 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 3.03% | 300 | $51.5M |
| 14 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 2.56% | 1.56K | $43.5M |
| 15 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 2.53% | 124 | $43.0M |
| 16 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.92% | 902 | $32.6M |
| 17 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 1.74% | 734 | $29.6M |
| 18 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 1.63% | 623 | $27.7M |
| 19 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.59% | 693 | $27.1M |
| 20 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 1.56% | 1.32K | $26.5M |
| 21 | LME Nickel Future 10/19/2026 | — | 1.39% | 233 | $23.7M |
| 22 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 1.27% | 169 | $21.7M |
| 23 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 1.25% | 645 | $21.2M |
| 24 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 1.13% | 203 | $19.3M |
| 25 | NYMEX Platinum Future 10/28/2026 | — | 0.81% | 146 | $13.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.45% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7442 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $0.7442 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | -33.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +72.50% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.0893 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1450 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2540 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1890 |
| Dec 15, 2008 | Dec 17, 2008 | Dec 30, 2008 | $0.3400 |
| Dec 17, 2007 | Dec 19, 2007 | Dec 28, 2007 | $0.7600 |
| Dec 18, 2006 | Dec 20, 2006 | Dec 29, 2006 | $1.2200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.25% / 16.99% | Sharpe 1A / 3A | 2.03 / 0.617 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.54% / -16.54% | Sortino 1A | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.111 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.181 |
| Desvio negativo 1A | 13.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 917.59K | Volume médio | 1.17M |
| AUM | $1.78B | Prêmio/Desconto | -0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$23.4M | -1.24% | $1.88B → $1.86B |
| 1 Semana | $44.2M | +2.41% | $1.84B → $1.86B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DBC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.