DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.43 | Day Range | 30.27 – 30.71 |
| 52-Week Range | 21.97 – 31.79 | Volume | 917.59K |
| Avg Volume | 1.17M | AUM | $1.78B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | 2.45% |
| NAV | 30.58 | Premio/Sconto | -0.26% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2006 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138B103 | ISIN | US46138B1035 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) aims to replicate the performance, both positive and negative, of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return (DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index ER or Index). Beyond merely tracking the index, the Fund also incorporates interest income derived primarily from its holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, offset by the Fund's operating expenses. This Fund is designed to provide investors with an accessible and efficient vehicle for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic, rules-based benchmark comprising futures contracts on fourteen of the world's most actively traded and economically significant physical commodities. Both the Fund and its corresponding Index undergo annual rebalancing and reconstitution each November. It is crucial to note that this Fund may not be appropriate for all investors. Its speculative nature, involving trading within highly volatile commodity markets, presents substantial risk. The inherent volatility of futures contracts means frequent and significant price fluctuations, which could lead to considerable financial losses. For a comprehensive understanding of these and other potential risks, prospective investors should thoroughly review the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information regarding qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs), as well as FAQs for Form 1065 Schedule K-3 for Invesco DB Funds, is available through our dedicated ETF tax center.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.10% | +1.33% | +23.10% | +36.09% | +37.13% | +7.62% | +9.93% | +7.43% | +1.22% |
| Rendimento totale | +1.10% | +1.33% | +23.10% | +36.09% | +41.73% | +12.48% | +13.03% | +9.25% | +2.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 87.53% | 1.49B | $1.49B |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 18.65% | 3.51K | $317.4M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 15.89% | 3.25K | $270.5M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 12.65% | 2.04M | $215.3M |
| 5 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 11.01% | 399 | $187.4M |
| 6 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 8.93% | 1.35K | $152.0M |
| 7 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 5.56% | 678 | $94.7M |
| 8 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 3.79% | 580 | $64.5M |
| 9 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 3.67% | 2.44K | $62.5M |
| 10 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 3.60% | 1.00K | $61.3M |
| 11 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 3.54% | 746 | $60.2M |
| 12 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 3.16% | 151 | $53.7M |
| 13 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 3.03% | 300 | $51.5M |
| 14 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 2.56% | 1.56K | $43.5M |
| 15 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 2.53% | 124 | $43.0M |
| 16 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.92% | 902 | $32.6M |
| 17 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 1.74% | 734 | $29.6M |
| 18 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 1.63% | 623 | $27.7M |
| 19 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.59% | 693 | $27.1M |
| 20 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 1.56% | 1.32K | $26.5M |
| 21 | LME Nickel Future 10/19/2026 | — | 1.39% | 233 | $23.7M |
| 22 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 1.27% | 169 | $21.7M |
| 23 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 1.25% | 645 | $21.2M |
| 24 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 1.13% | 203 | $19.3M |
| 25 | NYMEX Platinum Future 10/28/2026 | — | 0.81% | 146 | $13.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7442 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.7442 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -33.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +72.50% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.0893 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1450 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2540 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1890 |
| Dec 15, 2008 | Dec 17, 2008 | Dec 30, 2008 | $0.3400 |
| Dec 17, 2007 | Dec 19, 2007 | Dec 28, 2007 | $0.7600 |
| Dec 18, 2006 | Dec 20, 2006 | Dec 29, 2006 | $1.2200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.25% / 16.99% | Sharpe 1A / 3A | 2.03 / 0.617 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.54% / -16.54% | Sortino 1A | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.111 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.181 |
| Downside deviation 1Y | 13.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 917.59K | Average volume | 1.17M |
| AUM | $1.78B | Premio/Sconto | -0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$23.4M | -1.24% | $1.88B → $1.86B |
| 1 Week | $44.2M | +2.41% | $1.84B → $1.86B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DBC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.