DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 30.43 | Plage journalière | 30.27 – 30.71 |
| Plage 52 semaines | 21.97 – 31.79 | Volume | 917.59K |
| Volume moy. | 1.17M | AUM | $1.78B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.89% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.45% |
| NAV | 30.58 | Prime/Décote | -0.26% indicatif |
| Création | Feb 03, 2006 | Participations | 30 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46138B103 | ISIN | US46138B1035 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) aims to replicate the performance, both positive and negative, of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return (DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index ER or Index). Beyond merely tracking the index, the Fund also incorporates interest income derived primarily from its holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, offset by the Fund's operating expenses. This Fund is designed to provide investors with an accessible and efficient vehicle for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic, rules-based benchmark comprising futures contracts on fourteen of the world's most actively traded and economically significant physical commodities. Both the Fund and its corresponding Index undergo annual rebalancing and reconstitution each November. It is crucial to note that this Fund may not be appropriate for all investors. Its speculative nature, involving trading within highly volatile commodity markets, presents substantial risk. The inherent volatility of futures contracts means frequent and significant price fluctuations, which could lead to considerable financial losses. For a comprehensive understanding of these and other potential risks, prospective investors should thoroughly review the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information regarding qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs), as well as FAQs for Form 1065 Schedule K-3 for Invesco DB Funds, is available through our dedicated ETF tax center.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.10% | +1.33% | +23.10% | +36.09% | +37.13% | +7.62% | +9.93% | +7.43% | +1.22% |
| Performance totale | +1.10% | +1.33% | +23.10% | +36.09% | +41.73% | +12.48% | +13.03% | +9.25% | +2.54% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.89% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $89.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 52 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 87.53% | 1.49B | $1.49B |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 09/30/2026 | — | 18.65% | 3.51K | $317.4M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 10/20/2026 | — | 15.89% | 3.25K | $270.5M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 12.65% | 2.04M | $215.3M |
| 5 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 11.01% | 399 | $187.4M |
| 6 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 8.93% | 1.35K | $152.0M |
| 7 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 5.56% | 678 | $94.7M |
| 8 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 3.79% | 580 | $64.5M |
| 9 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 3.67% | 2.44K | $62.5M |
| 10 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 3.60% | 1.00K | $61.3M |
| 11 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 3.54% | 746 | $60.2M |
| 12 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 3.16% | 151 | $53.7M |
| 13 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 3.03% | 300 | $51.5M |
| 14 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 2.56% | 1.56K | $43.5M |
| 15 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 2.53% | 124 | $43.0M |
| 16 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.92% | 902 | $32.6M |
| 17 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 1.74% | 734 | $29.6M |
| 18 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 1.63% | 623 | $27.7M |
| 19 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.59% | 693 | $27.1M |
| 20 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 1.56% | 1.32K | $26.5M |
| 21 | LME Nickel Future 10/19/2026 | — | 1.39% | 233 | $23.7M |
| 22 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 1.27% | 169 | $21.7M |
| 23 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 1.25% | 645 | $21.2M |
| 24 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 1.13% | 203 | $19.3M |
| 25 | NYMEX Platinum Future 10/28/2026 | — | 0.81% | 146 | $13.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.45% | Versé (12 derniers mois) | $0.7442 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.7442 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | -33.30% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +72.50% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.0893 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1450 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2540 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1890 |
| Dec 15, 2008 | Dec 17, 2008 | Dec 30, 2008 | $0.3400 |
| Dec 17, 2007 | Dec 19, 2007 | Dec 28, 2007 | $0.7600 |
| Dec 18, 2006 | Dec 20, 2006 | Dec 29, 2006 | $1.2200 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 20.25% / 16.99% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.03 / 0.617 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -16.54% / -16.54% | Sortino 1 an | 3.02 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.111 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.181 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.61% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 917.59K | Volume moyen | 1.17M |
| AUM | $1.78B | Prime/Décote | -0.26% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$23.4M | -1.24% | $1.88B → $1.86B |
| 1 semaine | $44.2M | +2.41% | $1.84B → $1.86B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.