DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Kurs vom Oct 13, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.33 | Tagesspanne | 33.27 – 33.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.98 – 33.78 | Volumen | 71.15K |
| Durchschn. Volumen | 947.71K | AUM | $1.95B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 2.23% |
| NAV | 33.09 | Aufgeld/Abschlag | +0.92% indikativ |
| Auflegung | Feb 03, 2006 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138B103 | ISIN | US46138B1035 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) aims to replicate the performance, both positive and negative, of the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return (DBIQ Opt Yield Diversified Comm Index ER or Index). Beyond merely tracking the index, the Fund also incorporates interest income derived primarily from its holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, offset by the Fund's operating expenses. This Fund is designed to provide investors with an accessible and efficient vehicle for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic, rules-based benchmark comprising futures contracts on fourteen of the world's most actively traded and economically significant physical commodities. Both the Fund and its corresponding Index undergo annual rebalancing and reconstitution each November. It is crucial to note that this Fund may not be appropriate for all investors. Its speculative nature, involving trading within highly volatile commodity markets, presents substantial risk. The inherent volatility of futures contracts means frequent and significant price fluctuations, which could lead to considerable financial losses. For a comprehensive understanding of these and other potential risks, prospective investors should thoroughly review the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information regarding qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs), as well as FAQs for Form 1065 Schedule K-3 for Invesco DB Funds, is available through our dedicated ETF tax center.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.51% | +17.65% | +15.09% | +49.06% | +51.02% | +10.29% | +9.40% | +8.13% | +1.68% |
| Gesamtrendite | +0.51% | +17.65% | +15.09% | +49.06% | +56.04% | +15.28% | +12.48% | +9.96% | +2.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 12, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.57% | 1.57B | $1.57B |
| 2 | ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 | — | 20.61% | 3.70K | $374.2M |
| 3 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 | — | 16.20% | 3.31K | $294.2M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 11.87% | 2.04M | $215.6M |
| 5 | ICE Gas Oil Future 12/10/2026 | — | 10.04% | 1.32K | $182.3M |
| 6 | COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 | — | 9.10% | 392 | $165.3M |
| 7 | NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 | — | 5.99% | 667 | $108.7M |
| 8 | NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for… | — | 4.16% | 570 | $75.5M |
| 9 | CBOT Soybean Future 11/12/2027 | — | 3.51% | 1.01K | $63.7M |
| 10 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 3.32% | 2.40K | $60.2M |
| 11 | CASH COLLATERAL | — | 3.21% | 58.27M | $58.3M |
| 12 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 3.07% | 732 | $55.8M |
| 13 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 2.98% | 149 | $54.1M |
| 14 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 2.79% | 295 | $50.7M |
| 15 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures 03/29/2027 | — | 2.26% | 1.54K | $41.1M |
| 16 | COMEX Silver Future 12/29/2026 | — | 2.05% | 122 | $37.2M |
| 17 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.70% | 886 | $30.8M |
| 18 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 1.62% | 722 | $29.5M |
| 19 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 1.53% | 1.30K | $27.8M |
| 20 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 1.38% | 680 | $25.1M |
| 21 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 1.36% | 613 | $24.7M |
| 22 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 1.29% | 639 | $23.4M |
| 23 | LME Nickel Future 09/13/2027 | — | 1.17% | 220 | $21.3M |
| 24 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 1.03% | 198 | $18.7M |
| 25 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 1.00% | 168 | $18.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7442 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7442 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -33.30% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +72.50% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.7442 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.0893 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1450 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2540 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1890 |
| Dec 15, 2008 | Dec 17, 2008 | Dec 30, 2008 | $0.3400 |
| Dec 17, 2007 | Dec 19, 2007 | Dec 28, 2007 | $0.7600 |
| Dec 18, 2006 | Dec 20, 2006 | Dec 29, 2006 | $1.2200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.68% / 17.15% | Sharpe 1J / 3J | 2.69 / 0.762 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.54% / -16.54% | Sortino 1J | 4.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.096 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.23 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 71.15K | Durchschnittliches Volumen | 947.71K |
| AUM | $1.95B | Aufgeld/Abschlag | +0.92% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.95B → $1.95B |
| 1 Monat | -$10.8M | -0.56% | $1.95B → $1.95B |
| 1 Woche | -$26.9M | -1.39% | $1.94B → $1.95B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DBC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.