DBB Invesco DB Base Metals Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.72 | Day Range | 25.47 – 25.66 |
| 52-Week Range | 19.30 – 26.71 | Volume | 101.35K |
| Avg Volume | 332.51K | AUM | $375.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Rendimento (TTM) | 2.33% |
| NAV | 25.72 | Premio/Sconto | -0.74% indicativo |
| Inception | Jan 05, 2007 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46140H700 | ISIN | US46140H7008 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco DB Base Metals Fund (DBB) endeavors to replicate the performance, whether upward or downward, of the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return (referred to as the Index). The Fund's total return is further augmented by interest income from its investments, predominantly U.S. Treasury securities and money market holdings, after deducting its operating expenses. This Fund offers investors an efficient and accessible avenue for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index adheres to a defined set of rules and is composed of futures contracts on actively traded and widely used industrial metals: aluminum, zinc, and Grade A copper. It is important to note that direct investment in this specific Index is not possible. Both the Fund and its benchmark Index undergo adjustments and re-composition annually in November. However, given its speculative characteristics and the inherently volatile nature of the markets it operates within, this Fund may not be appropriate for every investor. The inherent instability of futures contracts means that significant fluctuations in their market values could result in considerable financial setbacks. For a complete overview of potential risks, prospective investors should refer to the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Additionally, details regarding compliance notices for IRS Section 1446(f) concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs) are accessible via our ETF tax center, and an FAQ for Form 1065 Schedule K-3, relevant to Invesco DB Funds (Securities Act of 1933), is also available.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.17% | -1.27% | +6.99% | +12.12% | +30.89% | +12.30% | +4.76% | +6.54% | +0.42% |
| Rendimento totale | +4.17% | -1.27% | +6.99% | +12.12% | +34.45% | +17.91% | +8.06% | +8.57% | +1.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.81% | Annual cost of a $10,000 investment | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 15 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 94.10% | 339.81M | $339.8M |
| 2 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 28.89% | 1.30K | $104.3M |
| 3 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 25.60% | 264 | $92.4M |
| 4 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 24.36% | 523 | $88.0M |
| 5 | LME Nickel Future 10/19/2026 | — | 11.32% | 405 | $40.9M |
| 6 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 9.07% | 352 | $32.8M |
| 7 | CASH COLLATERAL | — | 5.71% | 20.62M | $20.6M |
| 8 | LME Lead Future 03/15/2027 | — | 3.95% | 292 | $14.3M |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.19% | 0 | $683.5K |
| 10 | CONTRA FUTURE LME LEAD FUTURE MAR27LLH7… | — | -3.95% | -292 | -$14.3M |
| 11 | CONTRA FUTURE LME ZINC FUTURE MAR27LXH7… | — | -9.07% | -352 | -$32.8M |
| 12 | CONTRA FUTURE LME NICKEL FUTURE OCT26LNV6… | — | -11.32% | -405 | -$40.9M |
| 13 | CONTRA FUTURE COPPER FUTURE MAY27HGK7 COMB… | — | -24.36% | -523 | -$88.0M |
| 14 | CONTRA FUTURE LME COPPER FUTURE MAR27LPH27… | — | -25.60% | -264 | -$92.4M |
| 15 | CONTRA FUTURE LME PRI ALUM FUTR DEC26LAZ26… | — | -28.89% | -1.30K | -$104.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5997 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5997 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -33.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +48.27% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5997 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8961 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3196 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1840 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2730 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2440 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2800 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.90% / 17.46% | Sharpe 1A / 3A | 1.76 / 0.924 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.00% / -16.61% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.419 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.446 |
| Downside deviation 1Y | 12.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 101.35K | Average volume | 332.51K |
| AUM | $375.5M | Premio/Sconto | -0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$784.4K | -0.21% | $373.7M → $373.0M |
| 1 Week | -$16.0M | -4.18% | $382.1M → $373.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DBB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.