DBB Invesco DB Base Metals Fund
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.76 | Plage journalière | 25.09 – 25.24 |
| Plage 52 semaines | 20.66 – 26.71 | Volume | 63.12K |
| Volume moy. | 263.36K | AUM | $337.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.81% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.38% |
| NAV | 24.81 | Prime/Décote | +1.41% indicatif |
| Création | Jan 05, 2007 | Participations | 7 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46140H700 | ISIN | US46140H7008 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco DB Base Metals Fund (DBB) endeavors to replicate the performance, whether upward or downward, of the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return (referred to as the Index). The Fund's total return is further augmented by interest income from its investments, predominantly U.S. Treasury securities and money market holdings, after deducting its operating expenses. This Fund offers investors an efficient and accessible avenue for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index adheres to a defined set of rules and is composed of futures contracts on actively traded and widely used industrial metals: aluminum, zinc, and Grade A copper. It is important to note that direct investment in this specific Index is not possible. Both the Fund and its benchmark Index undergo adjustments and re-composition annually in November. However, given its speculative characteristics and the inherently volatile nature of the markets it operates within, this Fund may not be appropriate for every investor. The inherent instability of futures contracts means that significant fluctuations in their market values could result in considerable financial setbacks. For a complete overview of potential risks, prospective investors should refer to the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Additionally, details regarding compliance notices for IRS Section 1446(f) concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs) are accessible via our ETF tax center, and an FAQ for Form 1065 Schedule K-3, relevant to Invesco DB Funds (Securities Act of 1933), is also available.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -4.30% | +2.90% | +3.67% | +9.68% | +18.12% | +11.26% | +3.07% | +6.26% | +0.30% |
| Performance totale | -4.30% | +2.90% | +3.67% | +9.68% | +21.31% | +16.81% | +6.32% | +8.28% | +1.61% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.81% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $81.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 16 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 92.39% | 307.09M | $307.1M |
| 2 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 27.48% | 1.20K | $91.3M |
| 3 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 26.67% | 244 | $88.6M |
| 4 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 24.96% | 483 | $83.0M |
| 5 | LME Nickel Future 09/13/2027 | — | 10.45% | 359 | $34.7M |
| 6 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 9.22% | 324 | $30.7M |
| 7 | CASH COLLATERAL | — | 6.01% | 19.99M | $20.0M |
| 8 | LME Lead Future 03/15/2027 | — | 3.86% | 269 | $12.8M |
| 9 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.51% | 5.01M | $5.0M |
| 10 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $291.1K |
| 11 | CONTRA FUTURE LME LEAD FUTURE MAR27LLH7… | — | -3.86% | -269 | -$12.8M |
| 12 | CONTRA FUTURE LME ZINC FUTURE MAR27LXH7… | — | -9.22% | -324 | -$30.7M |
| 13 | CONTRA FUTURE LME NICKEL FUTURE SEP27LNU7… | — | -10.45% | -359 | -$34.7M |
| 14 | CONTRA FUTURE COPPER FUTURE MAY27HGK7 COMB… | — | -24.96% | -483 | -$83.0M |
| 15 | CONTRA FUTURE LME COPPER FUTURE MAR27LPH27… | — | -26.67% | -244 | -$88.6M |
| 16 | CONTRA FUTURE LME PRI ALUM FUTR DEC26LAZ26… | — | -27.48% | -1.20K | -$91.3M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.38% | Versé (12 derniers mois) | $0.5997 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.5997 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | -33.08% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +48.27% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5997 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8961 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3196 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1840 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2730 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2440 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2800 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9600 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.34% / 17.49% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.17 / 0.842 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -11.00% / -16.61% | Sortino 1 an | 1.67 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.419 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.46 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.55% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 63.12K | Volume moyen | 263.36K |
| AUM | $337.4M | Prime/Décote | +1.41% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$5.0M | -1.47% | $342.5M → $337.4M |
| 1 mois | -$27.5M | -7.47% | $368.6M → $337.4M |
| 1 semaine | -$5.1M | -1.50% | $338.8M → $337.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DBB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.