DBB Invesco DB Base Metals Fund
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.72 | Rango diario | 25.47 – 25.66 |
| Rango de 52 semanas | 19.30 – 26.71 | Volumen | 101.35K |
| Volumen prom. | 330.23K | AUM | $373.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.81% | Rendimiento (TTM) | 2.33% |
| NAV | 25.55 | Prima/Descuento | -0.08% indicativo |
| Inicio | Jan 05, 2007 | Posiciones | 7 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46140H700 | ISIN | US46140H7008 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco DB Base Metals Fund (DBB) endeavors to replicate the performance, whether upward or downward, of the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return (referred to as the Index). The Fund's total return is further augmented by interest income from its investments, predominantly U.S. Treasury securities and money market holdings, after deducting its operating expenses. This Fund offers investors an efficient and accessible avenue for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index adheres to a defined set of rules and is composed of futures contracts on actively traded and widely used industrial metals: aluminum, zinc, and Grade A copper. It is important to note that direct investment in this specific Index is not possible. Both the Fund and its benchmark Index undergo adjustments and re-composition annually in November. However, given its speculative characteristics and the inherently volatile nature of the markets it operates within, this Fund may not be appropriate for every investor. The inherent instability of futures contracts means that significant fluctuations in their market values could result in considerable financial setbacks. For a complete overview of potential risks, prospective investors should refer to the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Additionally, details regarding compliance notices for IRS Section 1446(f) concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs) are accessible via our ETF tax center, and an FAQ for Form 1065 Schedule K-3, relevant to Invesco DB Funds (Securities Act of 1933), is also available.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.17% | -1.27% | +6.99% | +12.12% | +30.89% | +12.30% | +4.76% | +6.54% | +0.42% |
| Rentabilidad total | +4.17% | -1.27% | +6.99% | +12.12% | +34.45% | +17.91% | +8.06% | +8.57% | +1.73% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.81% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 15 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 94.10% | 339.81M | $339.8M |
| 2 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 28.89% | 1.30K | $104.3M |
| 3 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 25.60% | 264 | $92.4M |
| 4 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 24.36% | 523 | $88.0M |
| 5 | LME Nickel Future 10/19/2026 | — | 11.32% | 405 | $40.9M |
| 6 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 9.07% | 352 | $32.8M |
| 7 | CASH COLLATERAL | — | 5.71% | 20.62M | $20.6M |
| 8 | LME Lead Future 03/15/2027 | — | 3.95% | 292 | $14.3M |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.19% | 0 | $683.5K |
| 10 | CONTRA FUTURE LME LEAD FUTURE MAR27LLH7… | — | -3.95% | -292 | -$14.3M |
| 11 | CONTRA FUTURE LME ZINC FUTURE MAR27LXH7… | — | -9.07% | -352 | -$32.8M |
| 12 | CONTRA FUTURE LME NICKEL FUTURE OCT26LNV6… | — | -11.32% | -405 | -$40.9M |
| 13 | CONTRA FUTURE COPPER FUTURE MAY27HGK7 COMB… | — | -24.36% | -523 | -$88.0M |
| 14 | CONTRA FUTURE LME COPPER FUTURE MAR27LPH27… | — | -25.60% | -264 | -$92.4M |
| 15 | CONTRA FUTURE LME PRI ALUM FUTR DEC26LAZ26… | — | -28.89% | -1.30K | -$104.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5997 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pago | $0.5997 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | -33.08% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +48.27% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5997 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8961 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3196 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1840 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2730 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2440 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2800 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9600 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 18.90% / 17.46% | Sharpe 1A / 3A | 1.76 / 0.924 |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.00% / -16.61% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.419 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.446 |
| Desviación a la baja 1A | 12.97% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 101.35K | Volumen promedio | 330.23K |
| AUM | $373.0M | Prima/Descuento | -0.08% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$784.4K | -0.21% | $373.7M → $373.0M |
| 1 semana | -$16.0M | -4.18% | $382.1M → $373.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DBB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.