DBB Invesco DB Base Metals Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.72 | النطاق اليومي | 25.47 – 25.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.30 – 26.71 | حجم التداول | 101.35K |
| متوسط حجم التداول | 330.23K | إجمالي الأصول المُدارة | $373.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.81% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.33% |
| NAV | 25.55 | العلاوة/الخصم | -0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 05, 2007 | المقتنيات | 7 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46140H700 | ISIN | US46140H7008 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco DB Base Metals Fund (DBB) endeavors to replicate the performance, whether upward or downward, of the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return (referred to as the Index). The Fund's total return is further augmented by interest income from its investments, predominantly U.S. Treasury securities and money market holdings, after deducting its operating expenses. This Fund offers investors an efficient and accessible avenue for gaining exposure to commodity futures. The underlying Index adheres to a defined set of rules and is composed of futures contracts on actively traded and widely used industrial metals: aluminum, zinc, and Grade A copper. It is important to note that direct investment in this specific Index is not possible. Both the Fund and its benchmark Index undergo adjustments and re-composition annually in November. However, given its speculative characteristics and the inherently volatile nature of the markets it operates within, this Fund may not be appropriate for every investor. The inherent instability of futures contracts means that significant fluctuations in their market values could result in considerable financial setbacks. For a complete overview of potential risks, prospective investors should refer to the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Additionally, details regarding compliance notices for IRS Section 1446(f) concerning Publicly Traded Partnerships (PTPs) are accessible via our ETF tax center, and an FAQ for Form 1065 Schedule K-3, relevant to Invesco DB Funds (Securities Act of 1933), is also available.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.17% | -1.27% | +6.99% | +12.12% | +30.89% | +12.30% | +4.76% | +6.54% | +0.42% |
| إجمالي العائد | +4.17% | -1.27% | +6.99% | +12.12% | +34.45% | +17.91% | +8.06% | +8.57% | +1.73% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.81% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $81.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 15 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 94.10% | 339.81M | $339.8M |
| 2 | LME Primary Aluminum Future 12/14/2026 | — | 28.89% | 1.30K | $104.3M |
| 3 | LME Copper Future 03/15/2027 | — | 25.60% | 264 | $92.4M |
| 4 | COMEX Copper Future 05/26/2027 | — | 24.36% | 523 | $88.0M |
| 5 | LME Nickel Future 10/19/2026 | — | 11.32% | 405 | $40.9M |
| 6 | LME Zinc Future 03/15/2027 | — | 9.07% | 352 | $32.8M |
| 7 | CASH COLLATERAL | — | 5.71% | 20.62M | $20.6M |
| 8 | LME Lead Future 03/15/2027 | — | 3.95% | 292 | $14.3M |
| 9 | USD Pending Dividends | — | 0.19% | 0 | $683.5K |
| 10 | CONTRA FUTURE LME LEAD FUTURE MAR27LLH7… | — | -3.95% | -292 | -$14.3M |
| 11 | CONTRA FUTURE LME ZINC FUTURE MAR27LXH7… | — | -9.07% | -352 | -$32.8M |
| 12 | CONTRA FUTURE LME NICKEL FUTURE OCT26LNV6… | — | -11.32% | -405 | -$40.9M |
| 13 | CONTRA FUTURE COPPER FUTURE MAY27HGK7 COMB… | — | -24.36% | -523 | -$88.0M |
| 14 | CONTRA FUTURE LME COPPER FUTURE MAR27LPH27… | — | -25.60% | -264 | -$92.4M |
| 15 | CONTRA FUTURE LME PRI ALUM FUTR DEC26LAZ26… | — | -28.89% | -1.30K | -$104.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5997 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.5997 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -33.08% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +48.27% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5997 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8961 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3196 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1840 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2730 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2440 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.2800 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.9600 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.90% / 17.46% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.76 / 0.924 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.00% / -16.61% | سورتينو 1 سنة | 2.57 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.419 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.446 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.97% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 101.35K | متوسط حجم التداول | 330.23K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $373.0M | العلاوة/الخصم | -0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$784.4K | -0.21% | $373.7M → $373.0M |
| أسبوع واحد | -$16.0M | -4.18% | $382.1M → $373.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.