DBA Invesco DB Agriculture Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.28 | Günlük Aralık | 28.28 – 28.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.40 – 28.84 | Hacim | 1.94M |
| Ort. Hacim | 1.23M | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 3.23% |
| NAV | 28.24 | Prim/İskonto | +1.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 05, 2007 | Varlıklar | 16 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +2.54% | +9.36% | +8.09% | +3.26% | +0.63% |
| Toplam getiri | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +6.24% | +13.81% | +10.83% | +4.83% | +1.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.64% | 1.05B | $1.05B |
| 2 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 14.23% | 6.76K | $172.9M |
| 3 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 13.93% | 2.77K | $169.3M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.85% | 1.13M | $119.7M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.40% | 2.49K | $89.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.74% | 2.03K | $81.9M |
| 7 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 6.29% | 1.72K | $76.4M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 6.17% | 1.91K | $74.9M |
| 9 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.03% | 3.66K | $73.2M |
| 10 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.96% | 470 | $60.2M |
| 11 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 4.83% | 1.79K | $58.7M |
| 12 | CASH COLLATERAL | — | 3.28% | 39.81M | $39.8M |
| 13 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 14 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -4.83% | -1.79K | -$58.7M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.96% | -470 | -$60.2M |
| 16 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.03% | -3.66K | -$73.2M |
| 17 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -6.17% | -1.91K | -$74.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -6.29% | -1.72K | -$76.4M |
| 19 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.74% | -2.03K | -$81.9M |
| 20 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.40% | -2.49K | -$89.9M |
| 21 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV26S X6 COMB… | — | -13.93% | -2.77K | -$169.3M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -14.23% | -6.76K | -$172.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9124 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +111.82% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.01% / 13.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.289 / 0.809 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.67% / -12.39% | Sortino 1Y | 0.423 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.153 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.066 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.94M | Ortalama hacim | 1.23M |
| AUM | $1.26B | Prim/İskonto | +1.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.7M | +0.37% | $1.26B → $1.26B |
| 1 Hafta | $29.0M | +2.34% | $1.24B → $1.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DBA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.