DBA Invesco DB Agriculture Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.28 | Дневной диапазон | 28.28 – 28.66 |
| Диапазон за 52 недели | 25.40 – 28.84 | Объём торгов | 1.94M |
| Средний объём | 1.23M | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 3.23% |
| NAV | 28.24 | Премия/дисконт | +1.24% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +2.54% | +9.36% | +8.09% | +3.26% | +0.63% |
| Совокупная доходность | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +6.24% | +13.81% | +10.83% | +4.83% | +1.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.64% | 1.05B | $1.05B |
| 2 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 14.23% | 6.76K | $172.9M |
| 3 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 13.93% | 2.77K | $169.3M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.85% | 1.13M | $119.7M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.40% | 2.49K | $89.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.74% | 2.03K | $81.9M |
| 7 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 6.29% | 1.72K | $76.4M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 6.17% | 1.91K | $74.9M |
| 9 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.03% | 3.66K | $73.2M |
| 10 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.96% | 470 | $60.2M |
| 11 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 4.83% | 1.79K | $58.7M |
| 12 | CASH COLLATERAL | — | 3.28% | 39.81M | $39.8M |
| 13 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 14 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -4.83% | -1.79K | -$58.7M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.96% | -470 | -$60.2M |
| 16 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.03% | -3.66K | -$73.2M |
| 17 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -6.17% | -1.91K | -$74.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -6.29% | -1.72K | -$76.4M |
| 19 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.74% | -2.03K | -$81.9M |
| 20 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.40% | -2.49K | -$89.9M |
| 21 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV26S X6 COMB… | — | -13.93% | -2.77K | -$169.3M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -14.23% | -6.76K | -$172.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9124 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -15.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +111.82% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.01% / 13.99% | Шарп 1Л / 3Л | 0.289 / 0.809 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.67% / -12.39% | Сортино 1Л | 0.423 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.153 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.066 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.94M | Средний объём | 1.23M |
| AUM | $1.26B | Премия/дисконт | +1.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.7M | +0.37% | $1.26B → $1.26B |
| 1 неделя | $29.0M | +2.34% | $1.24B → $1.26B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DBA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.