DBA Invesco DB Agriculture Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.34 | Day Range | 28.12 – 28.50 |
| 52-Week Range | 25.40 – 29.52 | Volume | 1.46M |
| Avg Volume | 1.18M | AUM | $1.33B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Rendimento (TTM) | 3.22% |
| NAV | 28.35 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Jan 05, 2007 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.31% | +2.02% | +5.36% | +11.01% | +6.95% | +9.55% | +7.85% | +3.54% | +0.63% |
| Rendimento totale | -2.31% | +2.02% | +5.36% | +11.01% | +10.79% | +14.01% | +10.58% | +5.11% | +1.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.90% | Annual cost of a $10,000 investment | $90.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 85.29% | 1.10B | $1.10B |
| 2 | CBOT Soybean Future 11/12/2027 | — | 14.56% | 2.98K | $188.0M |
| 3 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 13.78% | 7.11K | $178.0M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.28% | 1.13M | $119.9M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.04% | 2.62K | $90.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.75% | 2.13K | $87.1M |
| 7 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.35% | 3.85K | $82.0M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 5.75% | 2.01K | $74.2M |
| 9 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 5.64% | 1.81K | $72.9M |
| 10 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 5.33% | 1.88K | $68.8M |
| 11 | CASH COLLATERAL | — | 4.78% | 61.71M | $61.7M |
| 12 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.11% | 493 | $53.0M |
| 13 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.57% | 7.37M | $7.4M |
| 14 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $1.0M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.11% | -493 | -$53.0M |
| 16 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -5.33% | -1.88K | -$68.8M |
| 17 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -5.64% | -1.81K | -$72.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -5.75% | -2.01K | -$74.2M |
| 19 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.35% | -3.85K | -$82.0M |
| 20 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.75% | -2.13K | -$87.1M |
| 21 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.04% | -2.62K | -$90.9M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -13.78% | -7.11K | -$178.0M |
| 23 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV27S X7 COMB… | — | -14.56% | -2.98K | -$188.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9124 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -15.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +111.82% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.33% / 14.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.728 / 0.813 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.67% / -12.39% | Sortino 1A | 1.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.148 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.054 |
| Downside deviation 1Y | 7.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.46M | Average volume | 1.18M |
| AUM | $1.33B | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $13.8M | +1.05% | $1.32B → $1.33B |
| 1 Month | -$109.2M | -7.43% | $1.47B → $1.33B |
| 1 Week | $8.0M | +0.61% | $1.32B → $1.33B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DBA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.