DBA Invesco DB Agriculture Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.34 | Rentang Harian | 28.12 – 28.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.40 – 29.52 | Volume | 1.46M |
| Volume Rata-Rata | 1.18M | AUM | $1.33B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | 3.22% |
| NAV | 28.35 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Jan 05, 2007 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.31% | +2.02% | +5.36% | +11.01% | +6.95% | +9.55% | +7.85% | +3.54% | +0.63% |
| Total return | -2.31% | +2.02% | +5.36% | +11.01% | +10.79% | +14.01% | +10.58% | +5.11% | +1.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 85.29% | 1.10B | $1.10B |
| 2 | CBOT Soybean Future 11/12/2027 | — | 14.56% | 2.98K | $188.0M |
| 3 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 13.78% | 7.11K | $178.0M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.28% | 1.13M | $119.9M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.04% | 2.62K | $90.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.75% | 2.13K | $87.1M |
| 7 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.35% | 3.85K | $82.0M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 5.75% | 2.01K | $74.2M |
| 9 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 5.64% | 1.81K | $72.9M |
| 10 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 5.33% | 1.88K | $68.8M |
| 11 | CASH COLLATERAL | — | 4.78% | 61.71M | $61.7M |
| 12 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.11% | 493 | $53.0M |
| 13 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.57% | 7.37M | $7.4M |
| 14 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $1.0M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.11% | -493 | -$53.0M |
| 16 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -5.33% | -1.88K | -$68.8M |
| 17 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -5.64% | -1.81K | -$72.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -5.75% | -2.01K | -$74.2M |
| 19 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.35% | -3.85K | -$82.0M |
| 20 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.75% | -2.13K | -$87.1M |
| 21 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.04% | -2.62K | -$90.9M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -13.78% | -7.11K | -$178.0M |
| 23 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV27S X7 COMB… | — | -14.56% | -2.98K | -$188.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9124 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -15.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +111.82% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.33% / 14.10% | Sharpe 1T / 3T | 0.728 / 0.813 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.67% / -12.39% | Sortino 1T | 1.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.148 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.054 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.46M | Volume rata-rata | 1.18M |
| AUM | $1.33B | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $13.8M | +1.05% | $1.32B → $1.33B |
| 1 Bulan | -$109.2M | -7.43% | $1.47B → $1.33B |
| 1 Minggu | $8.0M | +0.61% | $1.32B → $1.33B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DBA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.