DBA Invesco DB Agriculture Fund
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.28 | Plage journalière | 28.28 – 28.66 |
| Plage 52 semaines | 25.40 – 28.84 | Volume | 1.94M |
| Volume moy. | 1.23M | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.90% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.23% |
| NAV | 28.24 | Prime/Décote | +1.24% indicatif |
| Création | Jan 05, 2007 | Participations | 16 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +2.54% | +9.36% | +8.09% | +3.26% | +0.63% |
| Performance totale | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +6.24% | +13.81% | +10.83% | +4.83% | +1.58% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.90% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $90.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 22 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.64% | 1.05B | $1.05B |
| 2 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 14.23% | 6.76K | $172.9M |
| 3 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 13.93% | 2.77K | $169.3M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.85% | 1.13M | $119.7M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.40% | 2.49K | $89.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.74% | 2.03K | $81.9M |
| 7 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 6.29% | 1.72K | $76.4M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 6.17% | 1.91K | $74.9M |
| 9 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.03% | 3.66K | $73.2M |
| 10 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.96% | 470 | $60.2M |
| 11 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 4.83% | 1.79K | $58.7M |
| 12 | CASH COLLATERAL | — | 3.28% | 39.81M | $39.8M |
| 13 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 14 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -4.83% | -1.79K | -$58.7M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.96% | -470 | -$60.2M |
| 16 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.03% | -3.66K | -$73.2M |
| 17 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -6.17% | -1.91K | -$74.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -6.29% | -1.72K | -$76.4M |
| 19 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.74% | -2.03K | -$81.9M |
| 20 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.40% | -2.49K | -$89.9M |
| 21 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV26S X6 COMB… | — | -13.93% | -2.77K | -$169.3M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -14.23% | -6.76K | -$172.9M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.23% | Versé (12 derniers mois) | $0.9124 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| Croissance 1 an | -15.84% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +111.82% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.01% / 13.99% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.289 / 0.809 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.67% / -12.39% | Sortino 1 an | 0.423 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.153 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.066 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.52% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.94M | Volume moyen | 1.23M |
| AUM | $1.26B | Prime/Décote | +1.24% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $4.7M | +0.37% | $1.26B → $1.26B |
| 1 semaine | $29.0M | +2.34% | $1.24B → $1.26B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.